诺禾致源(688315)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案、基因检测医疗器械的自主开发创新。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2676/6196

近五年评分

排名 1076/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 84亿
目标估值 80亿
安全买点 48亿

安全买点 48亿

当前市值:84亿

目标估值 80亿

已超过目标估值：6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.14 +7%
净利润（万元）
6312.26 -20%
扣非净利润（万元）
5272.99 -16%
毛利率
42% +1%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.16 -16%

年份数值
2026
11.14亿 +7%
2025
22.1亿 +5%
2024
21.11亿 +5%
2023
20.02亿 +4%
2022
19.26亿 +3%
2026
6312.26万 -20%
2025
1.67亿 -15%
2024
1.97亿 +11%
2023
1.78亿 +0%
2022
1.77亿 -21%
2026
5272.99万 -16%
2025
1.29亿 -24%
2024
1.71亿 +22%
2023
1.4亿 -9%
2022
1.54亿 -13%
2026
42% +1%
2025
43% -1%
2024
44% +1%
2023
43% -2%
2022
44% +1%
2026
2% -1%
2025
7% -2%
2024
8% +0%
2023
8% -1%
2022
10% -6%
2026
0.16元 -16%
2025
0.41元 -15%
2024
0.48元 +9%
2023
0.44元 +0%
2022
0.44元 -24%

估值

市盈率 71.21 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":71.21},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":38.33},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":37.55},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":66.7},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":65.94}]
市净率 3.17 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":3.17},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":2.44},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.29},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":5.46},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":6.25}]
市销率 3.72 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":3.72},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":2.87},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.72},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":5.6},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":6.07}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
11% +0%

财务健康

资产负债率
30% +2%
经营性现金流（万元）
-3238.43 +81%
自由现金流（亿元）
-1.02 +51%
流动比率
2.57 -0.03

年份数值
2026
30% +2%
2025
32% +1%
2024
31% +0%
2023
31% -4%
2022
35% -2%
2026
-3238.43万 +81%
2025
2.17亿 -44%
2024
3.86亿 +15%
2023
3.34亿 +10%
2022
3.04亿 +4%
2026
-1.02亿 +51%
2025
1.13亿 -44%
2024
2.03亿 -7.01%
2023
2.18亿 +140%
2022
9088.32万 -51%
2026
2.57 -0.03
2025
2.41 +0.04
2024
2.31 +0
2023
2.31 +0.18
2022
1.95 +0.05

成长性

研发投入占比
8% +2%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
36%

年份数值
2026
8% +2%
2025
7% +1%
2024
6% +0%
2023
6% +0%
2022
7% -1%
2025
8%
2024
9%
2023
10%
2022
14%
2025
36%
2024
56%
2023
75%
2022
130%