艾隆科技(688329)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4339/6200

近五年评分

排名 3350/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 18亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:18亿

目标估值 19亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.86 +42%
净利润（万元）
-1397.6 -67%
扣非净利润（万元）
-1290.03 +28.99%
毛利率
41% +0%
ROE
-2% -1%
每股收益（元）
-0.19 -73%

年份数值
2026
1.86亿 +42%
2025
4.42亿 +36%
2024
3.25亿 -11%
2023
3.64亿 -24%
2022
4.77亿 +23%
2026
-1397.6万 -67%
2025
1856.2万 +186%
2024
-2170.34万 -174%
2023
2952.2万 -71%
2022
1.02亿 +7%
2026
-1290.03万 +28.99%
2025
796.13万 +121%
2024
-3809.28万 -312%
2023
1797.34万 -79%
2022
8487.05万 -5%
2026
41% +0%
2025
49% +4%
2024
45% -6%
2023
53% +1%
2022
53% -7.01%
2026
-2% -1%
2025
3% +5%
2024
-3% -6%
2023
3% -9%
2022
12% -3%
2026
-0.19元 -73%
2025
0.25元 +186%
2024
-0.29元 -174%
2023
0.39元 -71%
2022
1.33元 +1%

估值

市盈率 140.58 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":140.58},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":-49.65},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":104.45},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":28.89},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":31.97}]
市净率 2.39 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":2.39},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":1.91},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1.64},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.09},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":3.57}]
市销率 3.72 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":3.72},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":4.33},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":3.38},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":5.14},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":6.84}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
103% +100%

财务健康

资产负债率
42% -1%
经营性现金流（万元）
-4539.24 -503%
自由现金流（万元）
-6905.65 -187%
流动比率
1.48 +0.08

年份数值
2026
42% -1%
2025
42% -2%
2024
44% +0%
2023
44% +4%
2022
40% +11%
2026
-4539.24万 -503%
2025
1.33亿 +34%
2024
9946.78万 +11%
2023
8981.12万 -13%
2022
1.03亿 +158%
2026
-6905.65万 -187%
2025
7137.66万 +15%
2024
6183.09万 +257%
2023
1732.08万 +1002%
2022
157.16万 +103%
2026
1.48 +0.08
2025
1.41 +0.07
2024
1.31 -0.03
2023
1.36 -0.27
2022
1.86 -0.14

成长性

研发投入占比
13% -4%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-24%

年份数值
2026
13% -4%
2025
14% -4%
2024
18% +3%
2023
15% +6%
2022
9% -1%
2025
7%
2024
1%
2023
5%
2022
24%
2025
-24%
2024
0%
2023
-26%
2022
20%