博力威(688345)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

锂离子电池研发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 976/5490

近五年评分

排名 2460/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 60亿
目标估值 37亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:60亿

目标估值 37亿

已超过目标估值：62%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.4 +19%
净利润（万元）
2795.73 +121%
扣非净利润（万元）
2822.7 +113.99%
毛利率
16% +0%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.28 +114.99%

年份数值
2026
7.4亿 +19%
2025
27.35亿 +48%
2024
18.44亿 -17%
2023
22.35亿 -3%
2022
23.01亿 +4%
2026
2795.73万 +121%
2025
5587.93万 +158%
2024
-9660.78万 -186%
2023
-3378.02万 -131%
2022
1.1亿 -12%
2026
2822.7万 +113.99%
2025
4009.71万 +148%
2024
-8442.19万 -793%
2023
-945.51万 -108%
2022
1.23亿 -14.01%
2026
16% +0%
2025
18% +2%
2024
17% +1%
2023
16% -2%
2022
18% -3%
2026
2% +1%
2025
5% +14%
2024
-9% -6%
2023
-3% -12%
2022
9% -6%
2026
0.28元 +114.99%
2025
0.56元 +158%
2024
-0.97元 -185%
2023
-0.34元 -131%
2022
1.1元 -24%

估值

市盈率 109.3 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":109.3},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":-86.46},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":40.97},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":37.7},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":42.18}]
市净率 5.15 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":5.15},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":2.47},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.69},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":3.28},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":4.87}]
市销率 2.11 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":2.11},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":1.25},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":0.96},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.69},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":2.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
63% -3%
经营性现金流（万元）
-5906.22 +39%
自由现金流（亿元）
-1.04 +25%
流动比率
1.07 +0

年份数值
2026
63% -3%
2025
61% +0%
2024
61% +5%
2023
56% +3%
2022
53% +4%
2026
-5906.22万 +39%
2025
3.39亿 +980%
2024
3136.14万 -24%
2023
4112.36万 +167%
2022
-6095.69万 -308%
2026
-1.04亿 +25%
2025
2.3亿 +292%
2024
-1.2亿 +20%
2023
-1.5亿 +64%
2022
-4.16亿 -41%
2026
1.07 +0
2025
1.09 +0.11
2024
0.98 -0.17
2023
1.18 -0.29
2022
1.67 +0

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% -2%
2024
7% +1%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2025
14%
2024
7%
2023
16%
2022
27%
2025
-15%
2024
0%
2023
0%
2022
-5%