三一重能(688349)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 /

近五年评分

排名 2816/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 230亿
目标估值 407亿
安全买点 203亿

安全买点 203亿

当前市值:230亿

目标估值 407亿

预期上涨空间：+77%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
39.85 +82%
净利润（亿元）
1.79 +194%
扣非净利润（万元）
6380.1 +129%
毛利率
12% +5%
ROE
1% +3%
每股收益（元）
0.15 +194%

年份数值
2026
39.85亿 +82%
2025
273.8亿 +54%
2024
177.92亿 +19%
2023
149.39亿 +21%
2022
123.25亿 +21%
2026
1.79亿 +194%
2025
7.12亿 -61%
2024
18.12亿 -10%
2023
20.07亿 +22%
2022
16.48亿 +3%
2026
6380.1万 +129%
2025
4.48亿 -72%
2024
15.95亿 -2%
2023
16.23亿 +2%
2022
15.97亿 +4%
2026
12% +5%
2025
10% -7.01%
2024
17% +3%
2023
17% -7.01%
2022
24% -5%
2026
1% +3%
2025
5% -9%
2024
14% -3%
2023
17% -5%
2022
22% -31%
2026
0.15元 +194%
2025
0.59元 -61%
2024
1.51元 -10%
2023
1.68元 +11%
2022
1.52元 -6%

估值

市盈率 31.48 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":31.48},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":26.75},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":23.39},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":26.4},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":30.86}]
市净率 1.65 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.65},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":2.51},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":2.71},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":3.39},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":4.51}]
市销率 0.79 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.79},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":1.73},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":2.21},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":3.22},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":4.48}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +20%
股利支利率
64% +0%

财务健康

资产负债率
69% +2%
经营性现金流（亿元）
-8.96 -124%
自由现金流（亿元）
-21.92 +3%
流动比率
1.11 -0.12

年份数值
2025
69% +2%
2024
67% +5%
2023
62% +4%
2022
57.99% -21%
2021
78% -6%
2025
-8.96亿 -124%
2024
-4亿 -137%
2023
10.89亿 +44%
2022
7.59亿 +17%
2021
6.47亿 -53%
2025
-21.92亿 +3%
2024
-22.69亿 +6%
2023
-24.16亿 -31%
2022
-18.39亿 -57%
2021
-11.7亿 -15%
2025
1.11 -0.12
2024
1.2 +0
2023
1.2 -0.04
2022
1.25 +0.51
2021
0.82 +0.24

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
24%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2025
3% -1%
2024
4% -1%
2023
6% +0%
2022
6% +1%
2021
5% +0%
2025
24%
2024
18%
2023
17%
2022
15%
2021
9%
2025
-12%
2024
7%
2023
14%
2022
10%