光云科技(688365)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2675/5495

近五年评分

排名 4019/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 63亿
目标估值 60亿
安全买点 36亿

安全买点 36亿

当前市值:63亿

目标估值 60亿

已超过目标估值：5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.42 +23%
净利润（万元）
602.14 +146%
扣非净利润（万元）
436.74 +133%
毛利率
73% +6%
ROE
0% +2%
每股收益（元）
0.01 +133%

年份数值
2026
1.42亿 +23%
2025
5.63亿 +18%
2024
4.78亿 +0%
2023
4.75亿 -4%
2022
4.94亿 -9%
2026
602.14万 +146%
2025
-2608.19万 +68%
2024
-8204.61万 -345%
2023
-1844.69万 +90%
2022
-1.79亿 -200%
2026
436.74万 +133%
2025
-2958.09万 +59%
2024
-7298.71万 +12%
2023
-8328.8万 +56%
2022
-1.88亿 -108%
2026
73% +6%
2025
70% +4%
2024
66% +2%
2023
63% +2%
2022
61% -3%
2026
0% +2%
2025
-3% +6%
2024
-9% -7.01%
2023
-2% +18%
2022
-20% -14.01%
2026
0.01元 +133%
2025
-0.06元 +68%
2024
-0.19元 -375%
2023
-0.04元 +91%
2022
-0.45元 -200%

估值

市盈率亏损历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":-530.09},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":-115.9},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":-37.15},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":-36.33},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":-49.89}]
市净率 10.21 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":10.21},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":9.19},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":4.12},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":7.02},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":4.61}]
市销率 10.72 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":10.72},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":12.78},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":6.83},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":11.82},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":7.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
47% +3%
经营性现金流（万元）
-597.92 -131%
自由现金流（万元）
-1106.9 -387%
流动比率
0.72 -0.16

年份数值
2026
47% +3%
2025
46% +6%
2024
41% +6%
2023
35% +1%
2022
34% +9%
2026
-597.92万 -131%
2025
1.17亿 +117%
2024
5415.61万 +137%
2023
2284.47万 +122%
2022
-1.02亿 -191%
2026
-1106.9万 -387%
2025
4909.33万 +199%
2024
-4980.61万 +43%
2023
-8766.31万 +48%
2022
-1.68亿 -168%
2026
0.72 -0.16
2025
0.7 -0.22
2024
0.91 -0.17
2023
1.09 -0.01
2022
1.09 -0.4

成长性

研发投入占比
22% -1%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
22% -1%
2025
21% -1%
2024
22% -3%
2023
25% -6%
2022
31% +2%
2025
2%
2024
-2%
2023
-2%
2022
-2%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%