丛麟科技(688370)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，环保建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），环保设备、机械设备、金属制品、塑料制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2627/6200

近五年评分

排名 3193/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 39亿
目标估值 33亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:39亿

目标估值 33亿

已超过目标估值：17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.48 -3%
净利润（万元）
2241.99 +294%
扣非净利润（万元）
1113.68 +213%
毛利率
30% +8%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.16 +300%

年份数值
2026
2.48亿 -3%
2025
5.26亿 -12%
2024
5.95亿 -6%
2023
6.35亿 -13%
2022
7.33亿 +10%
2026
2241.99万 +294%
2025
2316.58万 -74%
2024
9002.08万 +2%
2023
8836.24万 -50%
2022
1.75亿 -8%
2026
1113.68万 +213%
2025
-868.27万 -116%
2024
5423.07万 +11%
2023
4887.57万 -67%
2022
1.49亿 -15%
2026
30% +8%
2025
25% -10%
2024
35% -2%
2023
37% -8%
2022
45% -4%
2026
1% +1%
2025
0% -2%
2024
3% +1%
2023
2% -6%
2022
8% -7.01%
2026
0.16元 +300%
2025
0.17元 -74%
2024
0.65元 +2%
2023
0.64元 -58%
2022
1.97元 -17%

估值

市盈率 318.17 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":318.17},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":93.33},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":78.43},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":25.97},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":24.56}]
市净率 1.51 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":1.17},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":0.97},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.4},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":1.44}]
市销率 7.58 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":7.58},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":5.3},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":4.1},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":5.29},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":5.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
123% +100%

财务健康

资产负债率
13% -3%
经营性现金流（万元）
4310.66 -33%
自由现金流（万元）
1196.67 -74%
流动比率
5.64 +0.52

年份数值
2026
13% -3%
2025
14% -2%
2024
16% -3%
2023
19% -4%
2022
23% -18%
2026
4310.66万 -33%
2025
1.4亿 -36%
2024
2.19亿 +0%
2023
2.18亿 -2%
2022
2.22亿 -15%
2026
1196.67万 -74%
2025
1.16亿 -39%
2024
1.88亿 +24%
2023
1.52亿 +32%
2022
1.15亿 +409.99%
2026
5.64 +0.52
2025
5.33 +0.39
2024
3.82 -0.03
2023
3.94 -0.06
2022
4.18 +1.54

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-37%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
-5%
2024
-3%
2023
-2%
2022
5%
2025
-37%
2024
-25%
2023
-39%
2022
-14.01%