固德威(688390)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

固德威

科创板 688390

主营业务

太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 485/6196

近五年评分

排名 976/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 138亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
62.5 +53%
净利润（亿元）
2.86 +1826%
扣非净利润（亿元）
2.84 +681%
毛利率
26% +6%
ROE
9% +9%
每股收益（元）
1.19 +1800%

年份数值
2026
62.5亿 +53%
2025
88.89亿 +32%
2024
67.38亿 -8%
2023
73.53亿 +56%
2022
47.1亿 +76%
2026
2.86亿 +1826%
2025
1.35亿 +318%
2024
-6181.04万 -107%
2023
8.52亿 +31%
2022
6.49亿 +132%
2026
2.84亿 +681%
2025
3490.52万 +118%
2024
-1.94亿 -124%
2023
8.06亿 +28.99%
2022
6.27亿 +156%
2026
26% +6%
2025
22% +1%
2024
21% -10%
2023
31% -2%
2022
32% +1%
2026
9% +9%
2025
6% +6%
2024
0% -33%
2023
32% +0%
2022
32% +14%
2026
1.19元 +1800%
2025
0.56元 +315%
2024
-0.26元 -107%
2023
4.94元 +31%
2022
5.27元 +132%

估值

市盈率 37.6 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":37.6},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":-72.08},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":25.78},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":59.19},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":167.85}]
市净率 4.56 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":4.56},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":4.2},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":5.31},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":13.59},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":21.67}]
市销率 1.25 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.25},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":1.56},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":2.2},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":6.1},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":12.43}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
75% +11%
经营性现金流（亿元）
1.52 +447%
自由现金流（万元）
1730.85 +115.99%
流动比率
1.13 -0.02

年份数值
2026
75% +11%
2025
70% +6%
2024
63% +6%
2023
56.99% -4%
2022
61% +6%
2026
1.52亿 +447%
2025
6.45亿 +181%
2024
-7.93亿 -177%
2023
10.34亿 +18%
2022
8.74亿 +195%
2026
1730.85万 +115.99%
2025
5.19亿 +140%
2024
-12.85亿 -374%
2023
4.69亿 +21%
2022
3.89亿 +1872%
2026
1.13 -0.02
2025
1.11 -0.06
2024
1.18 -0.13
2023
1.36 +0.05
2022
1.29 -0.13

成长性

研发投入占比
5% -2%
营收复合增长率
41%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
5% -2%
2025
7% -1%
2024
8% +2%
2023
6% -1%
2022
7% +0%
2025
41%
2024
43%
2023
67%
2022
72%
2025
-12%
2024
0%
2023
50%
2022
56.99%

重要提示和声明

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