正弦电气(688395)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1521/5494

近五年评分

排名 2029/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 18亿
目标估值 21亿
安全买点 13亿

安全买点 13亿

当前市值:18亿

目标估值 21亿

预期上涨空间：+19%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.21 +25%
净利润（万元）
1198.76 +31%
扣非净利润（万元）
989.09 +31%
毛利率
33% -1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.14 +27%

年份数值
2026
1.21亿 +25%
2025
4.42亿 +20%
2024
3.67亿 -2%
2023
3.73亿 +7%
2022
3.48亿 -22%
2026
1198.76万 +31%
2025
4007.06万 +6%
2024
3783.24万 -26%
2023
5112.4万 +12%
2022
4582.43万 -37%
2026
989.09万 +31%
2025
3334.51万 +12%
2024
2977.27万 -33%
2023
4421.66万 +47%
2022
3014.17万 -55.01%
2026
33% -1%
2025
33% -1%
2024
34% +2%
2023
33% +4%
2022
28.99% -3%
2026
2% +0%
2025
5% +0%
2024
5% -2%
2023
7% +0%
2022
7% -8%
2026
0.14元 +27%
2025
0.46元 +5%
2024
0.44元 -25%
2023
0.59元 +11%
2022
0.53元 -43%

估值

市盈率 51.04 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":51.04},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":65.55},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":41.32},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":53.85},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":31.39}]
市净率 2.35 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":2.35},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":2.6},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.91},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":2.81},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":2.82}]
市销率 3.91 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":3.91},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":5.16},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":3.84},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":5.44},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":4.42}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -35%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
21% +6%
经营性现金流（万元）
-1686.55 -692%
自由现金流（万元）
-2013.71 -27%
流动比率
4.05 -0.2

年份数值
2026
21% +6%
2025
21% +3%
2024
18% +4%
2023
13% +0%
2022
14% -5%
2026
-1686.55万 -692%
2025
5551.61万 +6%
2024
5246.85万 +47%
2023
3575.38万 -67%
2022
1.08亿 +335%
2026
-2013.71万 -27%
2025
3010.99万 -33%
2024
4511.43万 +258%
2023
-2858.33万 -131%
2022
9181.26万 +592%
2026
4.05 -0.2
2025
3.88 -0.09
2024
4.25 -0.21
2023
5.36 -0.2
2022
6.73 +0.39

成长性

研发投入占比
8% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
8% +0%
2025
9% -1%
2024
10% +1%
2023
9% +1%
2022
7% +3%
2025
2%
2024
-2%
2023
-3%
2022
-7.01%
2025
-11%
2024
-14.01%
2023
-10%
2022
-19%