慧辰股份(688500)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案等服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3665/6200

近五年评分

排名 4470/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 22亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:22亿

目标估值 19亿

已超过目标估值：20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.07 +3%
净利润（万元）
-5983.36 -87%
扣非净利润（万元）
-6352.82 -85%
毛利率
21% -2%
ROE
-8% -4%
每股收益（元）
-0.82 -86%

年份数值
2026
2.07亿 +3%
2025
5.05亿 +14%
2024
4.44亿 -18%
2023
5.39亿 +8%
2022
4.98亿 +10%
2026
-5983.36万 -87%
2025
-3980.56万 +25%
2024
-5339.72万 +69%
2023
-1.7亿 -96%
2022
-8659.76万 -196%
2026
-6352.82万 -85%
2025
-5347.17万 +50%
2024
-1.06亿 +14%
2023
-1.23亿 -71%
2022
-7162.26万 -17%
2026
21% -2%
2025
26% -5%
2024
31% +0%
2023
31% +4%
2022
28% -5%
2026
-8% -4%
2025
-5% +2%
2024
-7.01% +12%
2023
-19% -11%
2022
-9% -6%
2026
-0.82元 -86%
2025
-0.55元 +25%
2024
-0.73元 +68%
2023
-2.31元 -98%
2022
-1.17元 -199%

估值

市盈率亏损历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":-27.83},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":-36.98},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":-16.33},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":-11.51},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":75.85}]
市净率 3.23 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":3.23},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":5.29},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":3.03},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":1.91},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":1.79}]
市销率 4.51 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":4.51},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":8.24},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":4.67},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":3.52},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":3.82}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
28% +1%
经营性现金流（万元）
475.32 +153%
自由现金流（万元）
362.9 +136%
流动比率
3.69 -0.14

年份数值
2026
28% +1%
2025
28.99% +1%
2024
28% -5%
2023
33% +9%
2022
25% +5%
2026
475.32万 +153%
2025
2577.85万 +141%
2024
-6318.2万 -5211%
2023
123.61万 +105%
2022
-2691.94万 -45%
2026
362.9万 +136%
2025
2294.75万 +131%
2024
-7397.08万 -156%
2023
-2884.18万 +12%
2022
-3270.29万 +3%
2026
3.69 -0.14
2025
3.67 -0.09
2024
4.02 +0.16
2023
3.47 -0.08
2022
3.78 -0.21

成长性

研发投入占比
6% +3%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
6% +3%
2025
4% -3%
2024
7% -1%
2023
8% +1%
2022
8% -1%
2025
8%
2024
6%
2023
16%
2022
20%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%