力源科技(688565)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

核能发电厂、火力发电厂和冶金、化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备研发、设计和集成。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4670/6200

近五年评分

排名 5115/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 17亿
目标估值 11亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:17亿

目标估值 11亿

已超过目标估值：45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.06 -21%
净利润（万元）
419.26 +50%
扣非净利润（万元）
132.99 -46%
毛利率
22% +3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.03 +50%

年份数值
2026
1.06亿 -21%
2025
2.85亿 -24%
2024
3.74亿 +47%
2023
2.55亿 +26%
2022
2.03亿 -36%
2026
419.26万 +50%
2025
893.86万 +252%
2024
253.89万 +103%
2023
-8784.25万 -142%
2022
-3632.18万 -367%
2026
132.99万 -46%
2025
-1195.48万 +56.99%
2024
-2763.66万 +69%
2023
-8847.22万 -116%
2022
-4224.49万 -881%
2026
22% +3%
2025
15% +1%
2024
14% +8%
2023
8% -13%
2022
21% +1%
2026
1% +0%
2025
2% +1%
2024
1% +17%
2023
-16% -10%
2022
-6% -9%
2026
0.03元 +50%
2025
0.06元 +200%
2024
0.02元 +104%
2023
-0.56元 -124%
2022
-0.25元 -279%

估值

市盈率亏损历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":-132.6},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":160.1},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":-10.48},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":2282.01},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":61.12}]
市净率 3.49 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":3.49},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":2.72},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":1.72},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":2.26},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":2.63}]
市销率 6.76 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":6.76},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":3.88},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":3.73},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":5.22},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":4.78}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
50% +100%

财务健康

资产负债率
45% -1%
经营性现金流（万元）
-2543.75 -223%
自由现金流（万元）
-2665.65 -237%
流动比率
1.68 +0.09

年份数值
2026
45% -1%
2025
44% -2%
2023
51% +11%
2022
40% +11%
2021
28% -14.01%
2026
-2543.75万 -223%
2025
1.17亿 +106%
2023
782.25万 +112.99%
2022
-6206.5万 -166%
2021
-2329.01万 -195%
2026
-2665.65万 -237%
2025
1.15亿 +123%
2023
2.31万 +100%
2022
-1.18亿 -22%
2021
-9676.92万 -4426%
2026
1.68 +0.09
2025
1.66 +0.13
2023
1.33 -0.26
2022
1.8 -0.3
2021
2.58 +0.56

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-27%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% +0%
2023
11% +2%
2022
9% +4%
2021
5% -2%
2025
1%
2023
-2%
2022
-13%
2021
17%
2025
-27%
2024
-51%
2023
0%
2022
0%