铁科轨道(688569)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

铁科轨道

科创板 688569

主营业务

以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 600/6200

近五年评分

排名 1786/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 38亿
目标估值 58亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:38亿

目标估值 58亿

预期上涨空间：+50%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.31 +25%
净利润（万元）
8859.7 +32%
扣非净利润（万元）
1748.14 -19%
毛利率
43% -1%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.42 +31%

年份数值
2026
6.31亿 +25%
2025
12.75亿 -10%
2024
14.1亿 -14.01%
2023
16.37亿 +22%
2022
13.4亿 -1%
2026
8859.7万 +32%
2025
1.71亿 -20%
2024
2.14亿 -26%
2023
2.91亿 +23%
2022
2.37亿 +41%
2026
1748.14万 -19%
2025
1.69亿 -20%
2024
2.11亿 -27%
2023
2.88亿 +23%
2022
2.33亿 +48%
2026
43% -1%
2025
42% +3%
2024
39% -3%
2023
42% +6%
2022
36% +4%
2026
4% +1%
2025
7% -1%
2024
8% -4%
2023
12% +2%
2022
10% +2%
2026
0.42元 +31%
2025
0.81元 -21%
2024
1.02元 -26%
2023
1.38元 +23%
2022
1.12元 +40%

估值

市盈率 20.48 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":20.48},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":27.98},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":23.57},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":21.13},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":20.43}]
市净率 1.32 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":1.32},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.6},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.75},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":2.51},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1.65}]
市销率 2.77 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":2.77},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":3.59},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":3.33},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":4},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":2.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
15% +1%
经营性现金流（亿元）
1.74 -6%
自由现金流（亿元）
1.59 +8%
流动比率
5.3 -0.08

年份数值
2026
15% +1%
2025
14% +0%
2024
14% -2%
2023
17% -1%
2022
18% -2%
2026
1.74亿 -6%
2025
1.65亿 -45%
2024
2.99亿 -36%
2023
4.69亿 +188%
2022
1.63亿 -32%
2026
1.59亿 +8%
2025
6648.77万 -71%
2024
2.29亿 -37%
2023
3.61亿 +1160%
2022
-3405.37万 -149%
2026
5.3 -0.08
2025
5.6 +0
2024
5.61 +0.19
2023
4.72 +0.09
2022
4.34 +0.07

成长性

研发投入占比
7% -2%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
7% -2%
2025
8% +1%
2024
7% +1%
2023
7% +1%
2022
6% +0%
2025
1%
2024
3%
2023
10%
2022
4%
2025
3%
2024
7%
2023
22%
2022
17%

重要提示和声明

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