智明达(688636)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2547/6205

近五年评分

排名 2698/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 69亿
安全买点 41亿

安全买点 41亿

当前市值:33亿

目标估值 69亿

预期上涨空间：+109%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.97 +1%
净利润（万元）
5366.39 +40%
扣非净利润（万元）
1568.46 +95%
毛利率
51% +3%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.31 +35%

年份数值
2026
2.97亿 +1%
2025
7.09亿 +62%
2024
4.38亿 -34%
2023
6.63亿 +23%
2022
5.41亿 +20%
2026
5366.39万 +40%
2025
1.02亿 +425%
2024
1945.5万 -80%
2023
9625.6万 +28%
2022
7538.27万 -32%
2026
1568.46万 +95%
2025
9748.63万 +704%
2024
1212.43万 -80%
2023
6177.4万 -13%
2022
7083.82万 -30%
2026
51% +3%
2025
45% +0%
2024
45% +2%
2023
44% -8%
2022
52% -9%
2026
4% +0%
2025
8% +6%
2024
2% -8%
2023
9% +1%
2022
8% -10%
2026
0.31元 +35%
2025
0.61元 +408%
2024
0.17元 -80%
2023
1.28元 +27%
2022
1.5元 -38%

估值

市盈率 29.79 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":29.79},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":143.09},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":82.15},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":69.34},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":60.89}]
市净率 2.31 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":2.31},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":4.54},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":2.79},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":4.44},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":6.56}]
市销率 4.66 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":4.66},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":9.42},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":5.26},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":8.18},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":12.3}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
17% -100%

财务健康

资产负债率
30% -3%
经营性现金流（万元）
-912.9 -133%
自由现金流（万元）
-1568.14 -164%
流动比率
2.76 +0.16

年份数值
2026
30% -3%
2025
33% +5%
2024
28% -1%
2023
28.99% -6%
2022
35% +3%
2026
-912.9万 -133%
2025
-7152.59万 -216%
2024
6158.56万 +946%
2023
588.84万 +106%
2022
-1.06亿 -258%
2026
-1568.14万 -164%
2025
-8409.7万 -16672%
2024
-50.14万 +99%
2023
-7816.25万 +46%
2022
-1.45亿 -56.01%
2026
2.76 +0.16
2025
2.59 -0.1
2024
2.87 -0.18
2023
3.51 +0.55
2022
2.27 -0.05

成长性

研发投入占比
16% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
16% +0%
2025
13% -10%
2024
23% +4%
2023
19% -3%
2022
21% +0%
2025
17%
2024
8%
2023
27%
2022
28.99%
2025
4%
2024
-31%
2023
4%
2022
-6%