纳微科技(688690)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 175/6196

近五年评分

排名 498/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 189亿
目标估值 176亿
安全买点 123亿

安全买点 123亿

当前市值:189亿

目标估值 176亿

已超过目标估值：8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.68 +37%
净利润（亿元）
1.37 +115.99%
扣非净利润（亿元）
1.27 +130%
毛利率
71% -1%
ROE
7% +3%
每股收益（元）
0.34 +114.99%

年份数值
2026
5.68亿 +37%
2025
9.25亿 +18%
2024
7.82亿 +33%
2023
5.87亿 -17%
2022
7.06亿 +57.99%
2026
1.37亿 +115.99%
2025
1.36亿 +64%
2024
8284.34万 +21%
2023
6856.63万 -75%
2022
2.75亿 +46%
2026
1.27亿 +130%
2025
1.18亿 +79%
2024
6587.37万 +109%
2023
3158.65万 -84%
2022
1.97亿 +14%
2026
71% -1%
2025
71% +1%
2024
70% -8%
2023
78% -1%
2022
79% -5%
2026
7% +3%
2025
7% +3%
2024
5% +1%
2023
4% -18%
2022
21% -3%
2026
0.34元 +114.99%
2025
0.34元 +65%
2024
0.21元 +21%
2023
0.17元 -75%
2022
0.69元 +38%

估值

市盈率 100.01 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":100.01},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":145.46},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":166.49},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":113.81},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":152.65}]
市净率 10.03 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":10.03},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":6.05},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":5.28},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":11.92},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":25.41}]
市销率 17.59 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":17.59},{"year":2025,"historyPercent":0.15,"value":12.06},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":12.13},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":24.75},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":57.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
12% -1%
经营性现金流（亿元）
1.09 +352%
自由现金流（万元）
7479.85 +4576%
流动比率
5.6 +0.11

年份数值
2026
12% -1%
2025
14% -4%
2024
18% +0%
2023
19% +0%
2022
19% +1%
2026
1.09亿 +352%
2025
1.68亿 +27%
2024
1.33亿 +6%
2023
1.26亿 +12%
2022
1.12亿 -29%
2026
7479.85万 +4576%
2025
1.12亿 +24906%
2024
44.93万 -99%
2023
3140.54万 +173%
2022
-4303.95万 -139%
2026
5.6 +0.11
2025
4.55 +0.24
2024
3.68 -0.46
2023
6.76 +0.43
2022
4.74 +0.24

成长性

研发投入占比
16% -7.01%
营收复合增长率
35%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
16% -7.01%
2025
21% -1%
2024
23% -5%
2023
28% +11%
2022
17% +2%
2025
35%
2024
40%
2023
42%
2022
86%
2025
13%
2024
3%
2023
-7.01%
2022
95%