悦安新材(688786)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2694/6205

近五年评分

排名 777/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 43亿
目标估值 45亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:43亿

目标估值 45亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.33 +15%
净利润（万元）
3640.61 -4%
扣非净利润（万元）
3280.01 -6%
毛利率
40% +2%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.21 -5%

年份数值
2026
2.33亿 +15%
2025
4.38亿 +5%
2024
4.18亿 +13%
2023
3.68亿 -14.01%
2022
4.28亿 +6%
2026
3640.61万 -4%
2025
8282.28万 +18%
2024
7029.37万 -12%
2023
7987.97万 -19%
2022
9879.53万 +11%
2026
3280.01万 -6%
2025
7899.95万 +19%
2024
6652.82万 -9%
2023
7306.82万 -15%
2022
8637.51万 +10%
2026
40% +2%
2025
40% +5%
2024
35% -4%
2023
39% +5%
2022
34% -3%
2026
5% -1%
2025
11% +2%
2024
10% -2%
2023
11% -4%
2022
15% -4%
2026
0.21元 -5%
2025
0.58元 +18%
2024
0.59元 -12%
2023
0.93元 -20%
2022
1.16元 -7.01%

估值

市盈率 57.17 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":57.17},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":50.58},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":40.69},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":48.9},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":50.95}]
市净率 5.47 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":5.47},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":4.91},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":4.32},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":5.89},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":6.46}]
市销率 9.38 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":9.38},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":8.36},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":7.84},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":9.72},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":9.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
26% +0%
经营性现金流（万元）
2458.33 -68%
自由现金流（万元）
724.14 -81%
流动比率
2.56 +0.23

年份数值
2026
26% +0%
2025
28% +7%
2024
21% +2%
2023
19% -5%
2022
24% +6%
2026
2458.33万 -68%
2025
1.65亿 +94%
2024
8510.32万 +57.99%
2023
5383.83万 -68%
2022
1.68亿 +79%
2026
724.14万 -81%
2025
5809.77万 +277%
2024
-3278.46万 +57.99%
2023
-7729.45万 -224.01%
2022
6239.73万 +28%
2026
2.56 +0.23
2025
2.34 -0.14
2024
2.71 -0.33
2023
4.04 +0.08
2022
3.74 -0.46

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% -1%
2024
6% +0%
2023
5% +1%
2022
5% -1%
2025
11%
2024
13%
2023
13%
2022
28.99%
2025
10%
2024
7%
2023
14%
2022
37%