倍轻松(688793)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2192/5500

近五年评分

排名 3271/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 14亿
目标估值 15亿
安全买点 9亿

安全买点 9亿

当前市值:14亿

目标估值 15亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.95 -1%
净利润（万元）
-1163.68 -535%
扣非净利润（万元）
-1202.49 -421%
毛利率
62% +1%
ROE
-5% -5%
每股收益（元）
-0.14 -600%

年份数值
2026
1.95亿 -1%
2025
7.79亿 -28.01%
2024
10.85亿 -15%
2023
12.75亿 +42%
2022
8.96亿 -25%
2026
-1163.68万 -535%
2025
-9726.22万 -1049%
2024
1025.32万 +120%
2023
-5086.54万 +59%
2022
-1.24亿 -235%
2026
-1202.49万 -421%
2025
-8864.33万 -2605%
2024
-327.69万 +94%
2023
-5599.34万 +56.99%
2022
-1.31亿 -271%
2026
62% +1%
2025
57.99% -3%
2024
61% +2%
2023
59% +10%
2022
50% -7.01%
2026
-5% -5%
2025
-32% -35%
2024
3% +14%
2023
-11% +11%
2022
-22% -43%
2026
-0.14元 -600%
2025
-1.17元 -1075%
2024
0.12元 +120%
2023
-0.6元 +57.99%
2022
-2.02元 -216%

估值

市盈率亏损历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":-14.45},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":-88.55},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":-63.81},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":-40.56},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":50.26}]
市净率 6.38 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":6.38},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":7.74},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":6.7},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":6.58},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":5.33}]
市销率 1.83 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":2.71},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":2.16},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":3.17},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":2.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% +18%
经营性现金流（万元）
-4540.58 +26%
自由现金流（万元）
-4704.14 +28.99%
流动比率
1.51 -0.25

年份数值
2026
57.99% +18%
2025
62% +8%
2024
54% +8%
2023
46% +5%
2022
41% +9%
2026
-4540.58万 +26%
2025
-3042.31万 -136%
2024
8352.06万 +2%
2023
8168.81万 +3761%
2022
-223.16万 -103%
2026
-4704.14万 +28.99%
2025
-5126.72万 -179%
2024
6507.69万 +12%
2023
5836.43万 +371%
2022
-2151.87万 -136%
2026
1.51 -0.25
2025
1.42 -0.08
2024
1.55 -0.18
2023
1.89 -0.16
2022
2.25 -0.25

成长性

研发投入占比
6% -1%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
6% -1%
2025
7% +2%
2024
5% +1%
2023
5% -2%
2022
6% +2%
2025
-1%
2024
7%
2023
16%
2022
4%
2025
0%
2024
-38%
2023
0%
2022
0%