亿能电力(920046)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

应用于高速铁路、居民商用配电、工矿发电企业、城市轨道交通等领域输配电及控制设备的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2604/6196

近五年评分

排名 3598/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 19亿
目标估值 10亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:19亿

目标估值 10亿

已超过目标估值：90%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.14 +12%
净利润（万元）
1029.92 +8%
扣非净利润（万元）
997.52 +6%
毛利率
24% -3%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.1 +8%

年份数值
2026
1.14亿 +12%
2025
2.1亿 +17%
2024
1.8亿 -20%
2023
2.25亿 +12%
2022
2.01亿 -2%
2026
1029.92万 +8%
2025
1470.92万 +5%
2024
1395.85万 -22%
2023
1795.22万 +6%
2022
1694.11万 -36%
2026
997.52万 +6%
2025
1393.81万 +17%
2024
1189.98万 -21%
2023
1514.42万 -3%
2022
1565.5万 -41%
2026
24% -3%
2025
25% -2%
2024
27% +5%
2023
22% -5%
2022
27% -1%
2026
4% +0%
2025
6% +0%
2024
6% -2%
2023
8% -2%
2022
9% -13%
2026
0.1元 +8%
2025
0.15元 +7%
2024
0.14元 -44%
2023
0.25元 -14.01%
2022
0.29元 -40%

估值

市盈率 136.23 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":136.23},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":118.17},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":65.59},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":21.78},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":15.92}]
市净率 7.77 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":7.77},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":6.43},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":3.72},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":1.64},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.93}]
市销率 8.88 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":8.88},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":8.47},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":4.3},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.71},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.06}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
44% +4%
经营性现金流（万元）
-49.23 +98%
自由现金流（万元）
-1170.48 +77%
流动比率
1.84 -0.1

年份数值
2026
44% +4%
2025
45% +13%
2024
32% -10%
2023
41% +3%
2022
39% -11%
2026
-49.23万 +98%
2025
-6231.23万 -242%
2024
4379.72万 +88%
2023
2324.77万 +185%
2022
-2738.48万 -179%
2026
-1170.48万 +77%
2025
-1.05亿 -643%
2024
1940.07万 +19%
2023
1633.78万 +154%
2022
-3030.32万 -194%
2026
1.84 -0.1
2025
1.82 -0.31
2024
2.63 +0.2
2023
2.2 -0.06
2022
2.35 +0.31

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% -1%
2024
5% +1%
2023
3% +0%
2022
4% +0%
2025
5%
2024
2%
2023
10%
2022
9%
2025
-9%
2024
-12%
2023
-9%
2022
-15%