吉林碳谷(920077)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司是主要从事聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2634/5500

近五年评分

排名 2800/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 77亿
目标估值 116亿
安全买点 69亿

安全买点 69亿

当前市值:77亿

目标估值 116亿

预期上涨空间：+51%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.75 +41%
净利润（万元）
4118.04 +75%
扣非净利润（万元）
4023.55 +92%
毛利率
18% +3%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.07 +75%

年份数值
2026
6.75亿 +41%
2025
25.37亿 +57.99%
2024
16.03亿 -22%
2023
20.49亿 -2%
2022
20.84亿 +72%
2026
4118.04万 +75%
2025
1.79亿 +90%
2024
9387.05万 -59%
2023
2.31亿 -63%
2022
6.3亿 +100%
2026
4023.55万 +92%
2025
1.72亿 +202.99%
2024
5683.27万 -75%
2023
2.29亿 -64%
2022
6.33亿 +108%
2026
18% +3%
2025
18% +1%
2024
16% -8%
2023
25% -14.01%
2022
39% -2%
2026
2% +1%
2025
7% +3%
2024
4% -8%
2023
12% -42%
2022
54% +3%
2026
0.07元 +75%
2025
0.3元 +91%
2024
0.16元 -61%
2023
0.41元 -79%
2022
1.98元 +89%

估值

市盈率 40.23 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":40.23},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":111.65},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":49.4},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":20.51},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":51.69}]
市净率 2.95 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":2.95},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":3.22},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":2.75},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":7.48},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":18.01}]
市销率 2.82 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":2.82},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":4.5},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":3.74},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":5.6},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":12.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
60% +1%
经营性现金流（万元）
-1586.74 +93%
自由现金流（万元）
-2280.09 +91%
流动比率
0.99 -0.16

年份数值
2026
60% +1%
2025
60% +1%
2024
59% +5%
2023
54% -4%
2022
57.99% -5%
2026
-1586.74万 +93%
2025
-3.86亿 -22%
2024
-3.18亿 +47%
2023
-5.95亿 -320%
2022
2.71亿 +61%
2026
-2280.09万 +91%
2025
-5.62亿 +20%
2024
-7.03亿 +33%
2023
-10.5亿 -117%
2022
-4.85亿 -82%
2026
0.99 -0.16
2025
1 -0.01
2024
1.01 -0.02
2023
1.04 +0.08
2022
0.96 +0.48

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% -1%
2024
4% +0%
2023
5% +1%
2022
3% +0%
2025
18%
2024
10%
2023
23%
2022
37%
2025
5%
2024
-10%
2023
18%
2022
112.99%