雷特科技(920110)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智能电源及LED控制器的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1830/5500

近五年评分

排名 133/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 11亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:9亿

目标估值 11亿

预期上涨空间：+23%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
3886.33 -7.01%
净利润（万元）
556.14 -47%
扣非净利润（万元）
517.56 -49%
毛利率
44% -5%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.14 -48%

年份数值
2026
3886.33万 -7.01%
2025
2.01亿 +1%
2024
2亿 +14%
2023
1.75亿 +1%
2022
1.73亿 +14%
2026
556.14万 -47%
2025
4522.07万 +1%
2024
4478.1万 +28.99%
2023
3467.67万 -12%
2022
3918.76万 -9%
2026
517.56万 -49%
2025
4371.12万 +6%
2024
4124.2万 +48%
2023
2795.31万 -20%
2022
3496.1万 -12%
2026
44% -5%
2025
49% +2%
2024
46% +2%
2023
45% -2%
2022
47% -3%
2026
1% -1%
2025
12% +0%
2024
13% +2%
2023
10% -5%
2022
16% -10%
2026
0.14元 -48%
2025
1.16元 +1%
2024
1.15元 +28.99%
2023
0.89元 -24%
2022
1.17元 -11%

估值

市盈率 24.32 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":24.32},{"year":2025,"historyPercent":0.63,"value":34.56},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":25.16},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":16.38},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":16.48}]
市净率 2.64 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":2.64},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":4.1},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":2.21},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":3.24}]
市销率 4.74 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":4.74},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":7.4},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":4.17},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":3.36},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":3.78}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +34%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
9% +0%
经营性现金流（万元）
889.27 -13%
自由现金流（万元）
782.78 +28.99%
流动比率
8.26 +0.09

年份数值
2026
9% +0%
2025
7% -2%
2024
9% -2%
2023
11% +1%
2022
10% -6%
2026
889.27万 -13%
2025
4479.96万 +236%
2024
1335.18万 -74%
2023
5048.3万 +179%
2022
1809.55万 -32%
2026
782.78万 +28.99%
2025
3774.27万 +348%
2024
-1522.24万 -155%
2023
2755.48万 +1793%
2022
-162.72万 -109.01%
2026
8.26 +0.09
2025
9.44 +0.41
2024
6.69 +0.21
2023
5.52 -0.27
2022
7.58 +0.73

成长性

研发投入占比
11% +1%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
11% +1%
2025
10% +1%
2024
9% -1%
2023
10% +2%
2022
8% +1%
2025
16%
2024
20%
2023
23%
2022
35%
2025
17%
2024
22%
2023
19%
2022
38%