五新智能(920174)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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隧道施工智能装备的研发设计、生产、销售及服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 454/6204

近五年评分

排名 121/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 66亿
目标估值 266亿
安全买点 186亿

安全买点 186亿

当前市值:66亿

目标估值 266亿

预期上涨空间：+299%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
15.49 +162%
净利润（亿元）
2.81 +225%
扣非净利润（亿元）
2.71 +471%
毛利率
36% +3%
ROE
10% +0%
每股收益（元）
1.3 +94%

年份数值
2026
15.49亿 +162%
2025
14亿 +2%
2024
7.99亿 -16%
2023
9.54亿 +76%
2022
5.41亿 -22%
2026
2.81亿 +225%
2025
1.99亿 +1%
2024
1.05亿 -36%
2023
1.64亿 +111%
2022
7774.47万 -21%
2026
2.71亿 +471%
2025
8710.89万 -16%
2024
1.04亿 -34%
2023
1.57亿 +123%
2022
7063.69万 -21%
2026
36% +3%
2025
33% +2%
2024
33% -1%
2023
37% +1%
2022
35% +4%
2026
10% +0%
2025
11% -13%
2024
14% -11%
2023
26% +12%
2022
14% -8%
2026
1.3元 +94%
2025
1.54元 -1%
2024
1.18元 -35%
2023
1.82元 +112%
2022
0.86元 -30%

估值

市盈率 21.51 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":21.51},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":43.04},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":13.11},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":10.62},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":11.86}]
市净率 2.46 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":2.46},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":5.04},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":2.65},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":1.52},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.95}]
市销率 2.6 历史分位
57.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.58,"value":2.6},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":5.09},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":2.1},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":1.42},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":1.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
38% +10%
经营性现金流（万元）
-716.26 -117%
自由现金流（万元）
-7940.19 -337%
流动比率
2.26 -0.28

年份数值
2026
38% +10%
2025
48% +8%
2024
31% -2%
2023
33% +8%
2022
25% -6%
2026
-716.26万 -117%
2025
1.96亿 +6%
2024
1.03亿 -28.01%
2023
1.45亿 +86%
2022
7772.8万 +553%
2026
-7940.19万 -337%
2025
1.87亿 +18%
2024
8613.29万 -37%
2023
1.36亿 +144%
2022
5568.76万 +413%
2026
2.26 -0.28
2025
1.81 -0.16
2024
2.89 +0.07
2023
2.7 -0.19
2022
3.36 +0.17

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
25%
净利润复合增长率
23%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
6% +0%
2022
6% +2%
2025
25%
2024
15%
2023
28%
2022
10%
2025
23%
2024
11%
2023
33%
2022
6%