倍益康(920199)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

研发、生产、销售及服务于一体的智能康复设备制造商。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2556/6196

近五年评分

排名 1852/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 16亿
目标估值 16亿
安全买点 10亿

安全买点 10亿

当前市值:16亿

目标估值 16亿

预期上涨空间：+4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.22 +6%
净利润（万元）
-272.58 +57.99%
扣非净利润（万元）
-373.47 +56%
毛利率
37% +2%
ROE
-1% +1%
每股收益（元）
-0.04 +57.99%

年份数值
2026
1.22亿 +6%
2025
2.73亿 -6%
2024
2.91亿 -13%
2023
3.34亿 -15%
2022
3.91亿 +19%
2026
-272.58万 +57.99%
2025
397.21万 -86%
2024
2778.11万 -37%
2023
4388.69万 -37%
2022
7001.78万 -12%
2026
-373.47万 +56%
2025
87.75万 -96%
2024
2158.44万 -35%
2023
3325.65万 -48%
2022
6454.96万 -17%
2026
37% +2%
2025
35% -3%
2024
38% +1%
2023
37% -2%
2022
39% -3%
2026
-1% +1%
2025
1% -5%
2024
5% -3%
2023
9% -13%
2022
22% -69%
2026
-0.04元 +57.99%
2025
0.06元 -86%
2024
0.41元 -37%
2023
0.64元 -65%
2022
1.83元 -17%

估值

市盈率 286.48 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":286.48},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":269.19},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":36.54},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":18.82},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":15.05}]
市净率 3.07 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":3.07},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":4.28},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":2.11},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":3.16},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":7.56}]
市销率 5.73 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":5.73},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":7.76},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":3.46},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":2.61},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
27% +1%
经营性现金流（万元）
-1549.46 -185%
自由现金流（万元）
-3688.68 +40%
流动比率
2.1 -0.08

年份数值
2026
27% +1%
2025
26% +1%
2024
24% +3%
2023
22% +6%
2022
15% -24%
2026
-1549.46万 -185%
2025
111.99万 -96%
2024
2998.53万 -47%
2023
5658.03万 +42%
2022
3973.87万 -31%
2026
-3688.68万 +40%
2025
-9506.08万 +28.99%
2024
-1.34亿 -179%
2023
-4811.5万 -1023%
2022
521.33万 -87%
2026
2.1 -0.08
2025
2.31 -0.23
2024
2.99 -0.23
2023
3.87 -0.35
2022
5.99 +1.66

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
-30%

年份数值
2026
8% -1%
2025
8% +2%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2025
16%
2024
23%
2023
38%
2022
75%
2025
-30%
2024
3%
2023
22%
2022
71%