利通科技(920225)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

橡胶液压软管的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3028/5500

近五年评分

排名 253/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 16亿
目标估值 15亿
安全买点 9亿

安全买点 9亿

当前市值:16亿

目标估值 15亿

已超过目标估值：7%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.05 -16%
净利润（万元）
949.61 -73%
扣非净利润（万元）
876.8 -68%
毛利率
40% -7.01%
ROE
1% -4%
每股收益（元）
0.07 -75%

年份数值
2026
1.05亿 -16%
2025
4.61亿 -5%
2024
4.84亿 +0%
2023
4.85亿 +30%
2022
3.75亿 +13%
2026
949.61万 -73%
2025
8323.53万 -22%
2024
1.07亿 -20%
2023
1.34亿 +61%
2022
8316.52万 +176%
2026
876.8万 -68%
2025
6958.82万 -31%
2024
1.01亿 -21%
2023
1.29亿 +80%
2022
7182万 +200.99%
2026
40% -7.01%
2025
41% -2%
2024
43% -5%
2023
48% +10%
2022
38% +12%
2026
1% -4%
2025
12% -5%
2024
17% -8%
2023
25% +6%
2022
19% +10%
2026
0.07元 -75%
2025
0.66元 -21%
2024
0.84元 -20%
2023
1.26元 +59%
2022
0.79元 +108%

估值

市盈率 32.56 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":32.56},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":28.1},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":12.54},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":14.37},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":19.37}]
市净率 2.28 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":2.28},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":4.04},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":2.31},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":1.42}]
市销率 3.76 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":3.76},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":5.68},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":3.07},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":2.86},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":1.76}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -60%
股利支利率
15% +0%

财务健康

资产负债率
23% +3%
经营性现金流（万元）
915.42 -70%
自由现金流（万元）
-36.97 -102%
流动比率
2.89 +0.08

年份数值
2026
23% +3%
2025
21% -3%
2024
24% +0%
2023
24% -5%
2022
28% -3%
2026
915.42万 -70%
2025
9345.99万 -33%
2024
1.4亿 -1%
2023
1.41亿 +34%
2022
1.05亿 +93%
2026
-36.97万 -102%
2025
5245.49万 -47%
2024
9985.79万 +22%
2023
8196.39万 +9%
2022
7497.22万 +347%
2026
2.89 +0.08
2025
3.12 +0.37
2024
2.27 +0.07
2023
2.12 +0.03
2022
2.06 +0.18

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
6% +1%
2025
6% +2%
2024
4% -1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
10%
2024
14%
2023
19%
2022
15%
2025
15%
2024
27%
2023
47%
2022
41%