建邦科技(920242)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要从事汽车售后市场零部件流通的供应链管理。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2013/5490

近五年评分

排名 235/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 12亿
目标估值 16亿
安全买点 9亿

安全买点 9亿

当前市值:12亿

目标估值 16亿

预期上涨空间：+25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.92 +10%
净利润（万元）
1771.53 -5%
扣非净利润（万元）
1761.94 -4%
毛利率
26% -2%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.27 -4%

年份数值
2026
1.92亿 +10%
2025
7.8亿 +4%
2024
7.52亿 +35%
2023
5.58亿 +32%
2022
4.23亿 -12%
2026
1771.53万 -5%
2025
8559.46万 -20%
2024
1.07亿 +53%
2023
6965.05万 +38%
2022
5038.24万 +21%
2026
1761.94万 -4%
2025
8345.1万 -19%
2024
1.03亿 +49%
2023
6940万 +60%
2022
4345.72万 +9%
2026
26% -2%
2025
28.99% -1%
2024
30% +0%
2023
30% +4%
2022
26% +3%
2026
3% +0%
2025
13% -6%
2024
19% +5%
2023
14% +3%
2022
11% +1%
2026
0.27元 -4%
2025
1.29元 -22%
2024
1.65元 +50%
2023
1.1元 +36%
2022
0.81元 +17%

估值

市盈率 15.65 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":15.65},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":20.79},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":15.57},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":11.8},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":14.02}]
市净率 1.94 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":1.94},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":3.52},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":2.28},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":1.21},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":1.32}]
市销率 1.62 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":1.62},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":2.81},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":1.96},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.24},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":1.19}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +13%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
22% -7.01%
经营性现金流（万元）
-3807.82 -579%
自由现金流（万元）
-4930.76 -716%
流动比率
3.69 +0.23

年份数值
2026
22% -7.01%
2025
24% -5%
2024
28.99% +1%
2023
28% +5%
2022
23% -2%
2026
-3807.82万 -579%
2025
1.35亿 +217%
2024
4251.36万 -34%
2023
6475.23万 -22%
2022
8353.54万 +326%
2026
-4930.76万 -716%
2025
6289.67万 +380%
2024
-2248.21万 -163%
2023
3561.43万 -36%
2022
5547.55万 +1327%
2026
3.69 +0.23
2025
3.39 +0.13
2024
3.01 -0.07
2023
3.25 -0.2
2022
4.07 +0.12

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
18%

年份数值
2026
3% -1%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
4% +2%
2025
16%
2024
19%
2023
14%
2022
6%
2025
18%
2024
30%
2023
23%
2022
16%