邦德股份(920271)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2326/5500

近五年评分

排名 217/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 11亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:11亿

目标估值 19亿

预期上涨空间：+71%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8805.81 -23%
净利润（万元）
1627.92 -44%
扣非净利润（万元）
1549.57 -45%
毛利率
36% -5%
ROE
3% -3%
每股收益（元）
0.12 -50%

年份数值
2026
8805.81万 -23%
2025
3.8亿 +10%
2024
3.47亿 +5%
2023
3.29亿 -3%
2022
3.38亿 +46%
2026
1627.92万 -44%
2025
1亿 +13%
2024
8871万 +3%
2023
8589.6万 +10%
2022
7796.19万 +113.99%
2026
1549.57万 -45%
2025
8407.76万 -4%
2024
8764.95万 +6%
2023
8259.99万 +8%
2022
7643.04万 +121%
2026
36% -5%
2025
39% -3%
2024
42% +2%
2023
40% +6%
2022
34% +3%
2026
3% -3%
2025
17% +0%
2024
17% -1%
2023
18% -5%
2022
23% +7%
2026
0.12元 -50%
2025
0.76元 +1%
2024
0.75元 +4%
2023
0.72元 +1%
2022
0.71元 +92%

估值

市盈率 16.22 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":16.22},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":24.97},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":17.87},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":15.29},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":21.59}]
市净率 1.86 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.86},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":3.78},{"year":2024,"historyPercent":0.75,"value":2.92},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":2.45},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":3.01}]
市销率 3.28 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":3.28},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":5.98},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":4.57},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":3.3},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.67}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +23%
股利支利率
26% +0%

财务健康

资产负债率
13% +5%
经营性现金流（万元）
97.72 -95%
自由现金流（万元）
-8318.15 -728%
流动比率
4.82 -0.47

年份数值
2026
13% +5%
2025
20% +12%
2024
9% -1%
2023
9% -4%
2022
13% -8%
2026
97.72万 -95%
2025
1.18亿 +35%
2024
8775.95万 -26%
2023
1.18亿 +87%
2022
6323.28万 +239%
2026
-8318.15万 -728%
2025
-3166.56万 -250%
2024
2108.92万 -74%
2023
8145万 +637%
2022
1104.62万 +130%
2026
4.82 -0.47
2025
2.67 -0.68
2024
8.45 -0.06
2023
8.98 +0.75
2022
5.13 +1.15

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
6% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
20%
2024
22%
2023
28.99%
2022
48%
2025
19%
2024
21%
2023
28%
2022
37%