鹿得医疗(920278)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

机械血压表、电子血压计、雾化器、听诊器等家庭医疗器械与相关零配件的研发、设计、生产、销售，以及体温计、医用家具、消毒产品、五官检查器等外厂产品的销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4867/5500

近五年评分

排名 2043/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 10亿
目标估值 12亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:10亿

目标估值 12亿

预期上涨空间：+21%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6169.1 +1%
净利润（万元）
68.05 -89%
扣非净利润（万元）
54.71 -91%
毛利率
21% -6%
ROE
0% -1%
每股收益（元）
0 -90%

年份数值
2026
6169.1万 +1%
2025
3亿 -13%
2024
3.45亿 +5%
2023
3.29亿 -3%
2022
3.39亿 -16%
2026
68.05万 -89%
2025
1945.44万 -29%
2024
2754.43万 -13%
2023
3168.99万 -9%
2022
3487.24万 -9%
2026
54.71万 -91%
2025
1705.07万 -35%
2024
2620.8万 -13%
2023
3000.13万 -13%
2022
3440.11万 +9%
2026
21% -6%
2025
26% +0%
2024
25% -3%
2023
28% +4%
2022
24% +1%
2026
0% -1%
2025
5% -2%
2024
7% -1%
2023
8% -1%
2022
9% -1%
2026
0元 -90%
2025
0.11元 -29%
2024
0.16元 -13%
2023
0.18元 -9%
2022
0.2元 -8%

估值

市盈率 91.52 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":91.52},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":70.62},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":43.83},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":28.86},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":32.11}]
市净率 2.7 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":2.7},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":4.5},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":2.89},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":2.41},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":2.67}]
市销率 3.45 历史分位
49%
[{"year":2026,"historyPercent":0.49,"value":3.45},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":5.34},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":3.45},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":2.66},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":2.72}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +153%
股利支利率
90% +0%

财务健康

资产负债率
33% +5%
经营性现金流（万元）
-661.84 -110.01%
自由现金流（万元）
-2130.41 -142%
流动比率
1.73 -0.29

年份数值
2026
33% +5%
2025
36% +12%
2024
24% +4%
2023
21% +1%
2022
19% -6%
2026
-661.84万 -110.01%
2025
1.53亿 +1075%
2024
1303.23万 -62%
2023
3402.54万 -35%
2022
5204.05万 +175%
2026
-2130.41万 -142%
2025
1.1亿 +422%
2024
-3418.69万 -555%
2023
751.29万 -79%
2022
3640.97万 +296%
2026
1.73 -0.29
2025
1.62 -0.39
2024
2.65 -0.25
2023
3.53 -0.18
2022
4.31 +0.3

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
-19%

年份数值
2026
4% -1%
2025
5% +1%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +1%
2025
-6%
2024
-5%
2023
-7.01%
2022
-10%
2025
-19%
2024
-16%
2023
-16%
2022
-20%