三元基因(920344)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生物医药的研究、开发、生产和销售，主要产品有：注射用重组人干扰素α1b粉针剂、重组人干扰素α1b注射液等。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1484/5500

近五年评分

排名 3443/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 21亿
目标估值 67亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:21亿

目标估值 67亿

预期上涨空间：+206%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6009.33 +33%
净利润（万元）
106.86 +109%
扣非净利润（万元）
73.57 +106%
毛利率
81% +4%
ROE
0% +2%
每股收益（元）
0.01 +110%

年份数值
2026
6009.33万 +33%
2025
2.86亿 +11%
2024
2.57亿 +5%
2023
2.45亿 +43%
2022
1.71亿 -15%
2026
106.86万 +109%
2025
513.75万 -77%
2024
2217.29万 -30%
2023
3168.17万 +2%
2022
3105.87万 -23%
2026
73.57万 +106%
2025
341.8万 -83%
2024
1972.22万 -32%
2023
2909.35万 +40%
2022
2071.91万 -37%
2026
81% +4%
2025
78% -4%
2024
82% +2%
2023
80% +0%
2022
80% -1%
2026
0% +2%
2025
1% -3%
2024
4% -2%
2023
5% +0%
2022
6% -2%
2026
0.01元 +110%
2025
0.04元 -78%
2024
0.18元 -31%
2023
0.26元 +4%
2022
0.25元 -24%

估值

市盈率 127.57 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":127.57},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":481.88},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":78.66},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":89.39},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":92.03}]
市净率 3.49 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":3.49},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":4.97},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":3.59},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":3.5},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":4.16}]
市销率 7.27 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":7.27},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":11.84},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":8.8},{"year":2023,"historyPercent":0.65,"value":10.47},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":11.72}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
48% -1%
经营性现金流（万元）
2074.79 +2865%
自由现金流（万元）
1280.82 +141%
流动比率
1.74 +0.1

年份数值
2026
48% -1%
2025
49% -1%
2024
50% -1%
2023
51% +12%
2022
38% +22%
2026
2074.79万 +2865%
2025
6565.53万 -6%
2024
6979.19万 +63%
2023
4275.64万 -38%
2022
6861.86万 +61%
2026
1280.82万 +141%
2025
1235.23万 +129%
2024
-4262.62万 +87%
2023
-3.16亿 -24%
2022
-2.55亿 -3231%
2026
1.74 +0.1
2025
1.36 -0.12
2024
1.54 -0.19
2023
1.91 -0.28
2022
2.64 -0.47

成长性

研发投入占比
10% -10%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
-32%

年份数值
2026
10% -10%
2025
9% +0%
2024
8% +3%
2023
5% -1%
2022
6% -1%
2025
9%
2024
9%
2023
10%
2022
-4%
2025
-32%
2024
-11%
2023
-4%
2022
-7.01%