泰德股份(920378)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车高精度专用轴承的研发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5493/6204

近五年评分

排名 3750/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 10亿
目标估值 8亿
安全买点 4亿

安全买点 4亿

当前市值:10亿

目标估值 8亿

已超过目标估值：27%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8716.91 +4%
净利润（万元）
185.13 -60%
扣非净利润（万元）
132.82 -70%
毛利率
20% -5%
ROE
0% -1%
每股收益（元）
0.01 -67%

年份数值
2026
8716.91万 +4%
2025
4.07亿 +20%
2024
3.4亿 +23%
2023
2.76亿 +8%
2022
2.56亿 -9%
2026
185.13万 -60%
2025
2551.5万 +2%
2024
2494.95万 +217%
2023
788.21万 -59%
2022
1909.33万 -39%
2026
132.82万 -70%
2025
2288.93万 -7.01%
2024
2458.06万 +217%
2023
775.49万 -55.01%
2022
1710.88万 -44%
2026
20% -5%
2025
24% -4%
2024
27% +6%
2023
22% -5%
2022
26% -3%
2026
0% -1%
2025
7% +0%
2024
7% +5%
2023
2% -4%
2022
6% -6%
2026
0.01元 -67%
2025
0.17元 +6%
2024
0.16元 +167%
2023
0.06元 -60%
2022
0.15元 -44%

估值

市盈率 58.78 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":58.78},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":85.41},{"year":2024,"historyPercent":0.6,"value":62.67},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":37.66},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":20.19}]
市净率 2.86 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":2.86},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":5.14},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":1.29},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.7}]
市销率 2.61 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":2.61},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":5.4},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":2.92},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":1.74},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +48%
股利支利率
61% +0%

财务健康

资产负债率
41% +3%
经营性现金流（万元）
-953.91 -222.01%
自由现金流（万元）
-2259.28 -99%
流动比率
1.94 -0.06

年份数值
2026
41% +3%
2025
37% +1%
2024
36% +5%
2023
31% +4%
2022
27% -10%
2026
-953.91万 -222.01%
2025
1527.07万 -1%
2024
1548.62万 +32%
2023
1174.59万 +966%
2022
110.2万 -93%
2026
-2259.28万 -99%
2025
-1330.28万 +60%
2024
-3313.87万 -229%
2023
-1006.86万 +50%
2022
-2029.25万 -4634%
2026
1.94 -0.06
2025
1.88 +0
2024
1.88 -0.25
2023
2.52 -0.11
2022
2.83 +0.41

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
6% +1%
2025
4% +0%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
6% +0%
2025
13%
2024
12%
2023
8%
2022
8%
2025
-3%
2024
-4%
2023
-36%
2022
-20%