佳合科技(920392)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2567/5500

近五年评分

排名 1203/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 14亿
安全买点 8亿

安全买点 8亿

当前市值:9亿

目标估值 14亿

预期上涨空间：+44%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.78 +14%
净利润（万元）
276.68 -47%
扣非净利润（万元）
270.48 -48%
毛利率
14% -2%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.04 -43%

年份数值
2026
1.78亿 +14%
2025
7.38亿 +14%
2024
6.49亿 +124%
2023
2.89亿 -4%
2022
3.01亿 -23%
2026
276.68万 -47%
2025
2055.38万 -39%
2024
3383.4万 +64%
2023
2062.13万 -21%
2022
2619.53万 -26%
2026
270.48万 -48%
2025
1996.72万 +2%
2024
1956.24万 +2%
2023
1918.91万 -28.01%
2022
2660.36万 -26%
2026
14% -2%
2025
15% +1%
2024
14% +0%
2023
15% -2%
2022
17% -1%
2026
2% -1%
2025
10% -3%
2024
13% +7%
2023
6% -4%
2022
10% -9%
2026
0.04元 -43%
2025
0.27元 -40%
2024
0.58元 +66%
2023
0.35元 -42%
2022
0.6元 -26%

估值

市盈率 56.74 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":56.74},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":94.26},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":40.55},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":15.48},{"year":2022,"historyPercent":null,"value":15.64}]
市净率 2.91 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":2.91},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":6.03},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":2.3},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":1.64},{"year":2022,"historyPercent":null,"value":2.45}]
市销率 1.31 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":1.31},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":2.96},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":2.05},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":1.29},{"year":2022,"historyPercent":null,"value":1.36}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -22%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
36% +6%
经营性现金流（万元）
533.94 -59%
自由现金流（万元）
-975.83 -1404%
流动比率
1.68 -0.19

年份数值
2026
36% +6%
2025
36% +4%
2024
33% +4%
2023
28% +7%
2022
21% -11%
2026
533.94万 -59%
2025
4754.23万 +67%
2024
2839.99万 +408%
2023
559.06万 -90%
2022
5435.15万 +8%
2026
-975.83万 -1404%
2025
-1834.62万 -260%
2024
1143.48万 +129%
2023
-3945.45万 -192%
2022
4268.16万 +27%
2026
1.68 -0.19
2025
1.62 -0.12
2024
1.84 -0.17
2023
2.21 -0.44
2022
3.92 +0.97

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
2% -1%
2023
2% +1%
2022
2% +1%
2025
14%
2024
14%
2023
-9%
2022
-11%
2025
-13%
2024
4%
2023
-24%
2022
-22%