朗鸿科技(920395)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3784/6204

近五年评分

排名 385/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 20亿
安全买点 12亿

安全买点 12亿

当前市值:9亿

目标估值 20亿

预期上涨空间：+115.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6380.59 -33%
净利润（万元）
1115.39 -65%
扣非净利润（万元）
1462.08 -52%
毛利率
51% -10%
ROE
5% -10%
每股收益（元）
0.07 -67%

年份数值
2026
6380.59万 -33%
2025
1.69亿 +6%
2024
1.59亿 +37%
2023
1.17亿 +3%
2022
1.13亿 -21%
2026
1115.39万 -65%
2025
4103.33万 -29%
2024
5794.77万 +28%
2023
4521.01万 +7%
2022
4213.33万 -14.01%
2026
1462.08万 -52%
2025
4096.07万 -23%
2024
5309.21万 +28.99%
2023
4100.98万 +14%
2022
3607.14万 -24%
2026
51% -10%
2025
53% -4%
2024
56.99% +0%
2023
56% +1%
2022
55% -2%
2026
5% -10%
2025
18% -9%
2024
27% +6%
2023
21% -6%
2022
26% -30%
2026
0.07元 -67%
2025
0.27元 -29%
2024
0.45元 +28.99%
2023
0.49元 -4%
2022
1.03元 -20%

估值

市盈率 38.32 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":38.32},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":38.38},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":24.58},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":17.79},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":18.12}]
市净率 4.31 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":4.31},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":9.92},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":5.42},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":3.06},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":4.51}]
市销率 6.94 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":6.94},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":12.57},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":8.67},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":5.9},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":6.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
74% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% +5%
经营性现金流（万元）
1802.9 -10%
自由现金流（万元）
-2594.09 -115%
流动比率
1.11 -0.59

年份数值
2026
28.99% +5%
2025
19% -3%
2024
23% +12%
2023
11% -3%
2022
14% -19%
2026
1802.9万 -10%
2025
5007.22万 -27%
2024
6885.28万 +43%
2023
4809.96万 -10%
2022
5337.77万 +80%
2026
-2594.09万 -115%
2025
-945.09万 -127%
2024
3541.6万 -21%
2023
4464.21万 -5%
2022
4680.05万 +81%
2026
1.11 -0.59
2025
2.64 -0.18
2024
3.2 -0.59
2023
7.8 +0.28
2022
6.11 +1.99

成长性

研发投入占比
17% +4%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
17% +4%
2025
15% +7%
2024
8% +1%
2023
6% +0%
2022
6% +3%
2025
7%
2024
7%
2023
-1%
2022
-3%
2025
15%
2024
30%
2023
30%
2022
43%