苏轴股份(920418)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轴承、滚动体等机电设备零部件的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 821/5500

近五年评分

排名 92/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 63亿
安全买点 44亿

安全买点 44亿

当前市值:27亿

目标估值 63亿

预期上涨空间：+128%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.76 +3%
净利润（万元）
2999.47 -14.01%
扣非净利润（万元）
2735.49 -21%
毛利率
40% +2%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.18 -14.01%

年份数值
2026
1.76亿 +3%
2025
7.26亿 +1%
2024
7.15亿 +12%
2023
6.36亿 +13%
2022
5.63亿 +6%
2026
2999.47万 -14.01%
2025
1.51亿 +0%
2024
1.51亿 +21%
2023
1.24亿 +48%
2022
8371万 +32%
2026
2735.49万 -21%
2025
1.42亿 -4%
2024
1.48亿 +28%
2023
1.16亿 +41%
2022
8214.52万 +64%
2026
40% +2%
2025
36% -1%
2024
37% +1%
2023
37% +4%
2022
33% +3%
2026
3% -1%
2025
17% -2%
2024
20% +1%
2023
19% +4%
2022
14% +2%
2026
0.18元 -14.01%
2025
0.93元 +0%
2024
1.11元 +21%
2023
1.28元 +47%
2022
0.87元 +34%

估值

市盈率 20.45 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":20.45},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":32.67},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":18.25},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":15.68},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":17.37}]
市净率 3.09 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":3.09},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":5.8},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":3.2},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":2.2},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":1.67}]
市销率 3.78 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":3.78},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":6.89},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":3.53},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":2.42},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":1.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +42%
股利支利率
38% +0%

财务健康

资产负债率
14% +1%
经营性现金流（万元）
4579.23 -19%
自由现金流（万元）
4224.53 +20%
流动比率
5.73 +0

年份数值
2026
14% +1%
2025
15% +1%
2024
14% +0%
2023
14% +2%
2022
12% -2%
2026
4579.23万 -19%
2025
2.23亿 +47%
2024
1.52亿 +6%
2023
1.43亿 +136%
2022
6037.62万 +41%
2026
4224.53万 +20%
2025
1.68亿 +63%
2024
1.03亿 +3%
2023
9990.64万 +240%
2022
2935.63万 +1716%
2026
5.73 +0
2025
5.01 -0.01
2024
5.07 +0.03
2023
4.9 +0.01
2022
4.86 +0.2

成长性

研发投入占比
7% +1%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
7% +1%
2025
6% +1%
2024
5% -1%
2023
7% -1%
2022
7% -1%
2025
11%
2024
13%
2023
14%
2022
14%
2025
19%
2024
24%
2023
25%
2022
15%