路斯股份(920419)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

宠物食品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1025/5500

近五年评分

排名 983/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 21亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:9亿

目标估值 21亿

预期上涨空间：+125%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.21 +20%
净利润（万元）
1036.26 -37%
扣非净利润（万元）
964.94 -39%
毛利率
20% -2%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.1 -38%

年份数值
2026
2.21亿 +20%
2025
8.59亿 +10%
2024
7.78亿 +12%
2023
6.96亿 +27%
2022
5.49亿 +20%
2026
1036.26万 -37%
2025
6045.96万 -23%
2024
7836.24万 +15%
2023
6839.88万 +59%
2022
4313.22万 +42%
2026
964.94万 -39%
2025
5821.66万 -24%
2024
7650.12万 +22%
2023
6294.48万 +84%
2022
3419.7万 +33%
2026
20% -2%
2025
21% -2%
2024
23% +3%
2023
20% +5%
2022
15% -1%
2026
2% -1%
2025
9% -5%
2024
14% -1%
2023
15% +3%
2022
12% +1%
2026
0.1元 -38%
2025
0.59元 -22%
2024
0.76元 +15%
2023
0.66元 +53%
2022
0.43元 +23%

估值

市盈率 18.44 历史分位
28.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.29,"value":18.44},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":27.48},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":16.43},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":17.74},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":23.07}]
市净率 1.57 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":3.58},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":2.13},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":1.73},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":1.5}]
市销率 1.07 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":1.07},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":2.53},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":1.47},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.27},{"year":2022,"historyPercent":0.6,"value":1.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +87%
股利支利率
26% +0%

财务健康

资产负债率
21% -2%
经营性现金流（万元）
3451.45 +16%
自由现金流（万元）
2438.57 +155%
流动比率
3.12 +0.13

年份数值
2026
21% -2%
2025
20% -2%
2024
22% -3%
2023
25% +4%
2022
21% -2%
2026
3451.45万 +16%
2025
2201.98万 -67%
2024
6576.94万 -37%
2023
1.04亿 +117%
2022
4814.03万 +23%
2026
2438.57万 +155%
2025
-2847.72万 +41%
2024
-4789.98万 -186%
2023
5551.57万 +1593%
2022
-371.79万 +90%
2026
3.12 +0.13
2025
3.22 +0.12
2024
2.86 +0
2023
2.87 -0.18
2022
3.52 +0.2

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
2% -1%
2025
2% -1%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
15%
2024
16%
2023
18%
2022
14%
2025
9%
2024
19%
2023
20%
2022
5%