同心传动(920454)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车传动轴及相关零部件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3413/6204

近五年评分

排名 1765/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 11亿
目标估值 10亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:11亿

目标估值 10亿

已超过目标估值：6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7219.83 -12%
净利润（万元）
1416.97 +0%
扣非净利润（万元）
631.7 +4%
毛利率
31% +0%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.14 +0%

年份数值
2026
7219.83万 -12%
2025
1.51亿 +13%
2024
1.33亿 -11%
2023
1.5亿 -6%
2022
1.6亿 +21%
2026
1416.97万 +0%
2025
2724.79万 +19%
2024
2290.58万 +9%
2023
2098.34万 +9%
2022
1929.8万 -19%
2026
631.7万 +4%
2025
2302.83万 +16%
2024
1990.04万 +6%
2023
1878.53万 +14%
2022
1648.35万 -26%
2026
31% +0%
2025
32% +1%
2024
30% +6%
2023
25% +5%
2022
20% -13%
2026
4% +0%
2025
8% +1%
2024
7% +0%
2023
7% +0%
2022
7% -4%
2026
0.14元 +0%
2025
0.26元 +18%
2024
0.22元 +10%
2023
0.2元 +11%
2022
0.18元 -40%

估值

市盈率 50.51 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":50.51},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":83.53},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":58.1},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":36.42},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":39.7}]
市净率 3.53 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":3.53},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":5.82},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":3.4},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":2.05},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.52}]
市销率 8.15 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":8.15},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":13.11},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":7.43},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":3.92},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":6.28}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
62% +0%

财务健康

资产负债率
20% -1%
经营性现金流（万元）
1044.18 -70%
自由现金流（万元）
986.87 -71%
流动比率
4.05 +0.07

年份数值
2026
20% -1%
2025
20% +1%
2024
20% +5%
2023
15% +2%
2022
13% -2%
2026
1044.18万 -70%
2025
4051.58万 +18%
2024
3443.29万 -30%
2023
4933.38万 +333%
2022
-2116.2万 -153%
2026
986.87万 -71%
2025
3752.28万 +21%
2024
3107.21万 -16%
2023
3680.94万 +190%
2022
-4077.62万 -238%
2026
4.05 +0.07
2025
3.98 -0.03
2024
4.08 -0.21
2023
5.18 -0.07
2022
5.56 +0.09

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
4% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
4% +0%
2022
4% -2%
2025
1%
2024
-1%
2023
2%
2022
7%
2025
-2%
2024
-6%
2023
-11%
2022
-19%