九菱科技(920505)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3631/5488

近五年评分

排名 4945/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 20亿
目标估值 9亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:20亿

目标估值 9亿

已超过目标估值：126%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
4480.71 +23%
净利润（万元）
404.65 -35%
扣非净利润（万元）
377.17 -37%
毛利率
16% -10%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.06 -40%

年份数值
2026
4480.71万 +23%
2025
1.65亿 +9%
2024
1.52亿 +8%
2023
1.41亿 +5%
2022
1.34亿 -14.01%
2026
404.65万 -35%
2025
1676.54万 -31%
2024
2419.06万 -25%
2023
3238.8万 +56.99%
2022
2056.58万 -34%
2026
377.17万 -37%
2025
1585.93万 -31%
2024
2291.87万 +14%
2023
2004.5万 +4%
2022
1931.46万 -36%
2026
16% -10%
2025
21% -6%
2024
26% +2%
2023
25% -1%
2022
26% -5%
2026
1% -1%
2025
5% -3%
2024
8% -3%
2023
11% +2%
2022
9% -12%
2026
0.06元 -40%
2025
0.26元 -30%
2024
0.37元 -49%
2023
0.72元 +18%
2022
0.61元 -34%

估值

市盈率 152.07 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":152.07},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":140.32},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":41.6},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":22.87},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":18.43}]
市净率 6.21 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":6.21},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":9.34},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":2.49},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.98},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":2.59}]
市销率 11.98 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":11.98},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":20.14},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":5.62},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":3.39},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":3.2}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -31%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
19% +0%
经营性现金流（万元）
398.81 +6380%
自由现金流（万元）
206.72 +111%
流动比率
3.73 +0.12

年份数值
2026
19% +0%
2025
20% -2%
2024
21% +6%
2023
15% -1%
2022
16% -6%
2026
398.81万 +6380%
2025
780.84万 -10%
2024
870.68万 +96%
2023
443.81万 -89%
2022
3971.27万 +25%
2026
206.72万 +111%
2025
-2503.46万 -69%
2024
-1485.02万 +36%
2023
-2318.2万 -209%
2022
2124.05万 -33%
2026
3.73 +0.12
2025
3.66 +0.16
2024
3.17 -0.4
2023
5.24 -0.02
2022
5.33 +0.5

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +0%
2022
5% +0%
2025
3%
2024
2%
2023
0%
2022
-3%
2025
-11%
2024
-6%
2023
2%
2022
-18%