夜光明(920527)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

反光材料及其制品研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 772/6200

近五年评分

排名 2966/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 8亿
目标估值 9亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:8亿

目标估值 9亿

预期上涨空间：+4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8037.37 -4%
净利润（万元）
550.39 +51%
扣非净利润（万元）
539.34 +70%
毛利率
27% +6%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.09 +50%

年份数值
2026
8037.37万 -4%
2025
3.69亿 -3%
2024
3.8亿 +21%
2023
3.15亿 -15%
2022
3.69亿 -8%
2026
550.39万 +51%
2025
1792.02万 -23%
2024
2315.09万 +122%
2023
1041.57万 -67%
2022
3202.81万 -3%
2026
539.34万 +70%
2025
1517.99万 -30%
2024
2180.7万 +310%
2023
531.65万 -82%
2022
2936.35万 -4%
2026
27% +6%
2025
20% +0%
2024
20% +4%
2023
16% -5%
2022
22% +2%
2026
1% +0%
2025
5% -2%
2024
6% +3%
2023
3% -8%
2022
11% -5%
2026
0.09元 +50%
2025
0.3元 -23%
2024
0.39元 +129%
2023
0.17元 -74%
2022
0.66元 -7.01%

估值

市盈率 37.69 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":37.69},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":67.32},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":71.74},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":14.74},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":14.61}]
市净率 2.28 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":2.28},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":2.95},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":1.42},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":1.39},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.2}]
市销率 2.35 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":2.35},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":3.01},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":1.64},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.17},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.32}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +83%
股利支利率
84% +0%

财务健康

资产负债率
31% -3%
经营性现金流（万元）
552.45 +149%
自由现金流（万元）
235.8 +112%
流动比率
2.55 +0.11

年份数值
2026
31% -3%
2025
32% -4%
2024
36% +1%
2023
34% -1%
2022
35% -15%
2026
552.45万 +149%
2025
3077.66万 -64%
2024
8577.56万 +426.99%
2023
1628.03万 +18%
2022
1378.86万 -59%
2026
235.8万 +112%
2025
1112.43万 -80%
2024
5517.64万 +682%
2023
-948.16万 +38%
2022
-1536.39万 -120%
2026
2.55 +0.11
2025
2.51 +0.13
2024
2.22 -0.06
2023
2.36 +0.07
2022
2.22 +0.59

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
-7.01%

年份数值
2026
4% +0%
2025
5% +1%
2024
4% -1%
2023
5% +0%
2022
4% +1%
2025
5%
2024
7%
2023
3%
2022
12%
2025
-7.01%
2024
-2%
2023
-26%
2022
12%