科创新材(920580)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1390/5500

近五年评分

排名 3564/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 8亿
目标估值 7亿
安全买点 4亿

安全买点 4亿

当前市值:8亿

目标估值 7亿

已超过目标估值：10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2902.56 +71%
净利润（万元）
523.31 +133%
扣非净利润（万元）
497.9 +124%
毛利率
38% +7%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.06 +100%

年份数值
2026
2902.56万 +71%
2025
1.39亿 +21%
2024
1.15亿 +9%
2023
1.06亿 -2%
2022
1.08亿 -11%
2026
523.31万 +133%
2025
1769.63万 +86%
2024
950.25万 -38%
2023
1527.63万 +10%
2022
1393.44万 -47%
2026
497.9万 +124%
2025
1534.19万 +84%
2024
833.54万 -43%
2023
1460.11万 +15%
2022
1274.62万 -49%
2026
38% +7%
2025
34% +3%
2024
31% -6%
2023
37% +1%
2022
36% -7.01%
2026
2% +1%
2025
5% +2%
2024
3% -2%
2023
5% -1%
2022
5% -8%
2026
0.06元 +100%
2025
0.21元 +91%
2024
0.11元 -39%
2023
0.18元 +0%
2022
0.18元 -57%

估值

市盈率 48.14 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":48.14},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":148.65},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":49.06},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":28.93},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":19.68}]
市净率 2.56 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":2.56},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":3.71},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":1.78},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":1.08},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.71}]
市销率 5.75 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":5.75},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":10.5},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":5.56},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":3.34},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.83}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -47%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
11% +4%
经营性现金流（万元）
-1805.17 -129%
自由现金流（万元）
-2107.27 -84%
流动比率
5.94 -0.36

年份数值
2026
11% +4%
2025
12% +3%
2024
9% +0%
2023
9% +0%
2022
9% -7.01%
2026
-1805.17万 -129%
2025
725.45万 +210%
2024
-659.35万 -159%
2023
1119.3万 -63%
2022
3016.67万 +680%
2026
-2107.27万 -84%
2025
-777.05万 +56%
2024
-1774.37万 -327%
2023
-415.87万 -133%
2022
1257.23万 +187%
2026
5.94 -0.36
2025
5.64 -0.27
2024
7.76 -0.03
2023
7.98 -0.11
2022
9 +0.9

成长性

研发投入占比
5% -2%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2026
5% -2%
2025
6% +0%
2024
5% -2%
2023
7% +1%
2022
6% +1%
2025
4%
2024
0%
2023
-3%
2022
-3%
2025
-8%
2024
-23%
2023
-17%
2022
-27%