丰安股份(920608)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

各类农用机械齿轮研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3907/6204

近五年评分

排名 2436/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 8亿
目标估值 9亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:8亿

目标估值 9亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7464.84 -3%
净利润（万元）
1886.64 -3%
扣非净利润（万元）
1465.83 -12%
毛利率
34% -1%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.3 -3%

年份数值
2026
7464.84万 -3%
2025
1.47亿 -5%
2024
1.56亿 +60%
2023
9744.08万 -34%
2022
1.48亿 -12%
2026
1886.64万 -3%
2025
3355.74万 +2%
2024
3296.24万 +23%
2023
2675.02万 -22%
2022
3449.44万 -24%
2026
1465.83万 -12%
2025
2820.5万 +3%
2024
2734.2万 +124%
2023
1221.31万 -46%
2022
2250.17万 -27%
2026
34% -1%
2025
34% +1%
2024
33% +3%
2023
31% -1%
2022
32% +0%
2026
4% +0%
2025
7% +0%
2024
7% +1%
2023
6% -4%
2022
10% -8%
2026
0.3元 -3%
2025
0.54元 +2%
2024
0.53元 +23%
2023
0.43元 -42%
2022
0.74元 -24%

估值

市盈率 31.89 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":31.89},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":47.09},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":37.39},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":25.14},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":19.61}]
市净率 1.74 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":1.74},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":2.64},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":1.37},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":1.32},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":1.87}]
市销率 5.77 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":5.77},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":8.34},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":5.51},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":3.56},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.49}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
56% +0%

财务健康

资产负债率
11% -2%
经营性现金流（万元）
-654.89 -27%
自由现金流（万元）
-1111.82 +7%
流动比率
14.73 +0.24

年份数值
2026
11% -2%
2025
14% -2%
2024
16% +1%
2023
15% -2%
2022
17% -8%
2026
-654.89万 -27%
2025
3073.4万 +351%
2024
-1225.45万 -169%
2023
1777.9万 +507%
2022
-436.67万 -118%
2026
-1111.82万 +7%
2025
-353.06万 +92%
2024
-4469.01万 -1114%
2023
440.82万 +126%
2022
-1700.91万 -172%
2026
14.73 +0.24
2025
10.76 +0.19
2024
9.03 -0.37
2023
14.32 +0.27
2022
11.26 +0.44

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% -1%
2024
6% -1%
2023
7% +2%
2022
6% +1%
2025
2%
2024
4%
2023
-9%
2022
6%
2025
-4%
2024
-5%
2023
-14.01%
2022
-8%