富士达(920640)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

射频同轴连接器、射频同轴电缆组件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3455/5490

近五年评分

排名 1384/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 63亿
目标估值 45亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:63亿

目标估值 45亿

已超过目标估值：40%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.25 +18%
净利润（万元）
1264.43 +2%
扣非净利润（万元）
1249.46 +4%
毛利率
30% -6%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.07 +2%

年份数值
2026
2.25亿 +18%
2025
8.81亿 +16%
2024
7.63亿 -6%
2023
8.15亿 +1%
2022
8.08亿 +34%
2026
1264.43万 +2%
2025
7772.56万 +52%
2024
5112.67万 -65%
2023
1.46亿 +2%
2022
1.43亿 +40%
2026
1249.46万 +4%
2025
7511.67万 +53%
2024
4913.18万 -63%
2023
1.33亿 +0%
2022
1.32亿 +65%
2026
30% -6%
2025
33% +1%
2024
33% -9%
2023
42% +2%
2022
39% +2%
2026
1% +0%
2025
9% +3%
2024
7% -12%
2023
19% -2%
2022
21% +4%
2026
0.07元 +2%
2025
0.41元 +52%
2024
0.27元 -65%
2023
0.78元 +2%
2022
0.76元 +40%

估值

市盈率 83.67 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":83.67},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":100.62},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":26.36},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":22.85},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":31.57}]
市净率 6.94 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":6.94},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":6.11},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":3.84},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":3.96},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":4.45}]
市销率 6.9 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":6.9},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":7.06},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":3.64},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":3.72},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":4.6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +22%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
36% +2%
经营性现金流（亿元）
-1.16 -22%
自由现金流（亿元）
-1.17 -23%
流动比率
2.09 -0.07

年份数值
2026
36% +2%
2025
39% +3%
2024
36% +1%
2023
35% -9%
2022
44% +4%
2026
-1.16亿 -22%
2025
6652.78万 -38%
2024
1.08亿 -14.01%
2023
1.25亿 +2%
2022
1.23亿 +807%
2026
-1.17亿 -23%
2025
6452.64万 -20%
2024
8074.09万 +57.99%
2023
5103.52万 +98%
2022
2572.58万 +128%
2026
2.09 -0.07
2025
1.99 -0.06
2024
2.11 -0.05
2023
2.22 +0.27
2022
1.75 -0.06

成长性

研发投入占比
7% -1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
7% -1%
2025
9% -2%
2024
11% +2%
2023
9% +1%
2022
8% +0%
2025
10%
2024
9%
2023
15%
2022
22%
2025
3%
2024
-6%
2023
27%
2022
42%