新芝生物(920685)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生命科学仪器的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1938/5500

近五年评分

排名 1590/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 12亿
安全买点 7亿

安全买点 7亿

当前市值:9亿

目标估值 12亿

预期上涨空间：+33%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
3489.15 +7%
净利润（万元）
695.78 +7%
扣非净利润（万元）
478.55 -4%
毛利率
63% -1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.08 +14%

年份数值
2026
3489.15万 +7%
2025
1.7亿 +1%
2024
1.68亿 -12%
2023
1.91亿 +0%
2022
1.9亿 +13%
2026
695.78万 +7%
2025
3520.47万 -15%
2024
4162.77万 -28.01%
2023
5820.5万 +45%
2022
4008.06万 -17%
2026
478.55万 -4%
2025
2907.08万 +3%
2024
2826.48万 -33%
2023
4204.83万 +11%
2022
3794.97万 -14.01%
2026
63% -1%
2025
63% +2%
2024
62% -4%
2023
65% +3%
2022
63% -6%
2026
1% +0%
2025
7% -2%
2024
9% -3%
2023
12% -1%
2022
13% -21%
2026
0.08元 +14%
2025
0.4元 -15%
2024
0.47元 -27%
2023
0.64元 +16%
2022
0.55元 -25%

估值

市盈率 33.29 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":33.29},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":44},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":27.39},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":26.88},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":29.4}]
市净率 1.76 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":1.76},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":2.54},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.65,"value":2.03},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":2.75}]
市销率 5.59 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":5.59},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":7.84},{"year":2024,"historyPercent":0.62,"value":5.12},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":5.5},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":7.29}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -54%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
11% +1%
经营性现金流（万元）
-1325.54 -130%
自由现金流（万元）
-1419.24 +17%
流动比率
5.98 -0.14

年份数值
2026
11% +1%
2025
12% +2%
2024
11% +3%
2023
7% -2%
2022
9% -12%
2026
-1325.54万 -130%
2025
6113.11万 +20%
2024
5100.48万 -9%
2023
5624.11万 -20%
2022
6997.97万 +38%
2026
-1419.24万 +17%
2025
2319.92万 +520%
2024
374.22万 -84%
2023
2401.92万 -42%
2022
4162.09万 -2%
2026
5.98 -0.14
2025
5.46 -0.12
2024
6.17 -0.48
2023
11.77 +0.09
2022
10.78 +1.78

成长性

研发投入占比
13% +1%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-1%

年份数值
2026
13% +1%
2025
11% +0%
2024
11% +1%
2023
10% +1%
2022
8% +1%
2025
3%
2024
4%
2023
10%
2022
15%
2025
-1%
2024
4%
2023
14%
2022
6%