克莱特(920689)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1298/5500

近五年评分

排名 605/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 13亿
目标估值 9亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:13亿

目标估值 9亿

已超过目标估值：39%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.48 +18%
净利润（万元）
1260.53 +14%
扣非净利润（万元）
1056.08 +7%
毛利率
27% +0%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.17 +13%

年份数值
2026
1.48亿 +18%
2025
5.87亿 +11%
2024
5.29亿 +4%
2023
5.08亿 +20%
2022
4.22亿 +8%
2026
1260.53万 +14%
2025
5509.33万 +1%
2024
5465.54万 -10%
2023
6056.91万 +21%
2022
5024.09万 +10%
2026
1056.08万 +7%
2025
5226.66万 +1%
2024
5182.24万 -6%
2023
5534.34万 +21%
2022
4585.76万 +13%
2026
27% +0%
2025
28% +0%
2024
28% +0%
2023
30% +1%
2022
28.99% -1%
2026
3% +0%
2025
11% +0%
2024
12% -2%
2023
14% +0%
2022
14% -3%
2026
0.17元 +13%
2025
0.75元 +1%
2024
0.74元 -10%
2023
0.83元 +17%
2022
0.71元 -3%

估值

市盈率 25.32 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":25.32},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":53.14},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":17.5},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":13.69},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":17.22}]
市净率 2.86 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":2.86},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":5.74},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":2.21},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.51},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.75}]
市销率 2.2 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":2.2},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":5.02},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":1.92},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.49},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +26%
股利支利率
67% +0%

财务健康

资产负债率
53% +13%
经营性现金流（万元）
-571.64 +41%
自由现金流（万元）
-1082.58 +59%
流动比率
2.63 +0.29

年份数值
2026
53% +13%
2025
43% +2%
2024
41% +5%
2023
35% +1%
2022
35% -6%
2026
-571.64万 +41%
2025
5464.93万 -41%
2024
9292.49万 +195%
2023
3146.54万 -48%
2022
6102.91万 +554%
2026
-1082.58万 +59%
2025
397.98万 -76%
2024
1644.03万 +148%
2023
-3436.06万 -196%
2022
3573.34万 +826%
2026
2.63 +0.29
2025
1.98 +0.04
2024
1.9 -0.12
2023
2.17 -0.08
2022
2.36 +0.2

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
5% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +1%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
16%
2024
17%
2023
21%
2022
22%
2025
17%
2024
21%
2023
34%
2022
41%