吉冈精密(920720)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3743/5500

近五年评分

排名 1138/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 23亿
目标估值 25亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:23亿

目标估值 25亿

预期上涨空间：+9%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.56 +1%
净利润（万元）
1012.76 -35%
扣非净利润（万元）
987.79 -37%
毛利率
21% +0%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.05 -9%

年份数值
2026
1.56亿 +1%
2025
7.19亿 +25%
2024
5.77亿 +26%
2023
4.58亿 +14%
2022
4亿 +6%
2026
1012.76万 -35%
2025
6302.38万 +11%
2024
5674.8万 +33%
2023
4278.56万 -30%
2022
6084.24万 +8%
2026
987.79万 -37%
2025
6272.51万 +15%
2024
5450.17万 +46%
2023
3743.24万 -30%
2022
5312.6万 -4%
2026
21% +0%
2025
21% +0%
2024
21% +2%
2023
19% -6%
2022
24% -3%
2026
2% -1%
2025
12% +0%
2024
12% +2%
2023
10% -5%
2022
15% -8%
2026
0.05元 -9%
2025
0.24元 +12%
2024
0.3元 +32%
2023
0.23元 -65%
2022
0.66元 -19%

估值

市盈率 40.96 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":40.96},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":67.49},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":50.13},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":22.79},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":22.3}]
市净率 4.52 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":4.52},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":8.04},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":4.89},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":2.6},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":5.8}]
市销率 3.23 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":3.23},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":6.33},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":4.57},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":2.74},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +17%
股利支利率
42% +0%

财务健康

资产负债率
44% +0%
经营性现金流（万元）
1108.7 -46%
自由现金流（万元）
-2156.45 -257%
流动比率
1.34 -0.02

年份数值
2026
44% +0%
2025
48% +4%
2024
44% +16%
2023
28% +4%
2022
24% +2%
2026
1108.7万 -46%
2025
8801.17万 +229.99%
2024
2665.95万 +41%
2023
1889.6万 -55.01%
2022
4169.74万 +38%
2026
-2156.45万 -257%
2025
-1433.95万 +73%
2024
-5367.69万 -226%
2023
-1646.86万 +76%
2022
-6750.11万 -485%
2026
1.34 -0.02
2025
1.3 -0.07
2024
1.4 -0.39
2023
2.27 -0.14
2022
2.63 -0.28

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
8%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
23%
2024
22%
2023
21%
2022
24%
2025
8%
2024
7%
2023
-1%
2022
18%