朱老六(920726)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司主要业务为腐乳、料酒的生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 141/6204

近五年评分

排名 1440/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 16亿
目标估值 11亿
安全买点 8亿

安全买点 8亿

当前市值:16亿

目标估值 11亿

已超过目标估值：40%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7609.84 +26%
净利润（万元）
1904.6 +137%
扣非净利润（万元）
1719.88 +120%
毛利率
37% +11%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.19 +138%

年份数值
2026
7609.84万 +26%
2025
2.16亿 -9%
2024
2.38亿 -1%
2023
2.41亿 -21%
2022
3.04亿 +8%
2026
1904.6万 +137%
2025
1975.14万 +7%
2024
1839.52万 -16%
2023
2188.16万 -66%
2022
6403.86万 +11%
2026
1719.88万 +120%
2025
1862.47万 +8%
2024
1722.01万 -12%
2023
1951.16万 -61%
2022
4956.83万 -5%
2026
37% +11%
2025
22% -1%
2024
22% -3%
2023
25% -7.01%
2022
32% -3%
2026
4% +2%
2025
5% +0%
2024
4% -1%
2023
5% -9%
2022
14% -4%
2026
0.19元 +138%
2025
0.2元 +7%
2024
0.18元 -16%
2023
0.22元 -66%
2022
0.63元 +0%

估值

市盈率 44.94 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":44.94},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":155.25},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":39.64},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":20.78},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":23.87}]
市净率 3.45 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":3.45},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":4.89},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":1.83},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":2.11},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":2.52}]
市销率 6.87 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":6.87},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":9.68},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":3.27},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":3.3},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":4.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +2%
股利支利率
98% +0%

财务健康

资产负债率
7% -1%
经营性现金流（万元）
2026.88 -29%
自由现金流（万元）
2021.33 -25%
流动比率
9.29 +0.31

年份数值
2026
7% -1%
2025
9% +2%
2024
8% -5%
2023
13% -3%
2022
16% +0%
2026
2026.88万 -29%
2025
7656.47万 -9%
2024
8409.71万 +2191%
2023
367.05万 -96%
2022
9220.75万 +146%
2026
2021.33万 -25%
2025
7246.17万 +54%
2024
4707.3万 +165%
2023
-7189.1万 -250%
2022
4791.47万 +117%
2026
9.29 +0.31
2025
6.29 -0.14
2024
7.28 +0.64
2023
4.43 -0.01
2022
4.48 -0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-17%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% -1%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
-3%
2024
-2%
2023
-2%
2022
9%
2025
-17%
2024
-22%
2023
-24%
2022
14%