永顺生物(920729)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

重大动物疫病疫苗和一般动物疫病疫苗的研发、生产和销售，动物疫病疫苗生产技术的转让。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4020/5500

近五年评分

排名 1880/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 16亿
目标估值 22亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:16亿

目标估值 22亿

预期上涨空间：+36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
4745.23 -28.01%
净利润（万元）
508.31 -36%
扣非净利润（万元）
198.5 -63%
毛利率
61% +5%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 -33%

年份数值
2026
4745.23万 -28.01%
2025
2.38亿 -11%
2024
2.69亿 -14.01%
2023
3.14亿 -10%
2022
3.49亿 -4%
2026
508.31万 -36%
2025
4125.8万 +3%
2024
4014.34万 -31%
2023
5805.87万 -33%
2022
8603.59万 -6%
2026
198.5万 -63%
2025
2969.6万 -4%
2024
3098.75万 -30%
2023
4439.39万 -41%
2022
7508.11万 -11%
2026
61% +5%
2025
56.99% -1%
2024
57.99% -1%
2023
59% -4%
2022
63% -5%
2026
1% +0%
2025
6% +0%
2024
6% -2%
2023
9% -4%
2022
12% -1%
2026
0.02元 -33%
2025
0.15元 +0%
2024
0.15元 -29%
2023
0.21元 -34%
2022
0.32元 -3%

估值

市盈率 64.02 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":64.02},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":88},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":50.49},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":30.2},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":35.29}]
市净率 2.61 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":2.61},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":3.83},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.63},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":3.09},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.6}]
市销率 7.65 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":7.65},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":9.6},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":5.81},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":6.13},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":6.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -27%
股利支利率
86% +0%

财务健康

资产负债率
14% -1%
经营性现金流（万元）
28.96 -98%
自由现金流（万元）
5.14 -100%
流动比率
2.54 -0.54

年份数值
2026
14% -1%
2025
15% +2%
2024
13% -2%
2023
15% -5%
2022
20% +7%
2026
28.96万 -98%
2025
1亿 +38%
2024
7253.66万 +134%
2023
3106.19万 -55.01%
2022
6910.65万 -31%
2026
5.14万 -100%
2025
9305.36万 +28.99%
2024
7211.58万 +178%
2023
2591.77万 -29%
2022
3637.24万 -16%
2026
2.54 -0.54
2025
2.63 -0.58
2024
6.27 +0.2
2023
5.21 +0.33
2022
3.91 -0.39

成长性

研发投入占比
12% +4%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
12% +4%
2025
8% +0%
2024
9% +0%
2023
8% +1%
2022
7% +1%
2025
-6%
2024
-5%
2023
-2%
2022
2%
2025
-12%
2024
-16%
2023
-10%
2022
4%