曙光数创(920808)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4134/5490

近五年评分

排名 3012/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 158亿
目标估值 116亿
安全买点 58亿

安全买点 58亿

当前市值:158亿

目标估值 116亿

已超过目标估值：37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.03 +783%
净利润（万元）
-4759.53 -52%
扣非净利润（万元）
-4762.68 -45%
毛利率
4% +21%
ROE
-6% -2%
每股收益（元）
-0.24 -50%

年份数值
2026
1.03亿 +783%
2025
8.82亿 +74%
2024
5.06亿 -22%
2023
6.5亿 +26%
2022
5.18亿 +27%
2026
-4759.53万 -52%
2025
3689.77万 -40%
2024
6142.44万 -41%
2023
1.04亿 -11%
2022
1.17亿 +25%
2026
-4762.68万 -45%
2025
3308.61万 +53%
2024
2169.28万 -76%
2023
9111.6万 -13%
2022
1.05亿 +19%
2026
4% +21%
2025
26% -4%
2024
30% -1%
2023
31% -9%
2022
40% -1%
2026
-6% -2%
2025
5% -4%
2024
9% -8%
2023
17% -12%
2022
28.99% -20%
2026
-0.24元 -50%
2025
0.18元 -42%
2024
0.31元 -40%
2023
0.52元 -20%
2022
1.64元 +23%

估值

市盈率 871.9 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":871.9},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":1687.78},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":384.49},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":55.39},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":26.19}]
市净率 22.54 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":22.54},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":20.98},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":14.01},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":14.04},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":8.98}]
市销率 16.31 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":16.31},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":26.04},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":16.65},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":12.08},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":5.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -14.01%
股利支利率
20% +0%

财务健康

资产负债率
60% +14%
经营性现金流（万元）
-1640.22 +56.99%
自由现金流（万元）
-1979.56 +51%
流动比率
1.47 -0.23

年份数值
2026
60% +14%
2025
60% +19%
2024
41% +2%
2023
39% +4%
2022
35% -21%
2026
-1640.22万 +56.99%
2025
-4.38亿 -316%
2024
-1.05亿 -271%
2023
6151.85万 +9%
2022
5619.35万 +279%
2026
-1979.56万 +51%
2025
-5.07亿 -300%
2024
-1.27亿 -551%
2023
2815.13万 +20%
2022
2346.6万 +349%
2026
1.47 -0.23
2025
1.49 -0.31
2024
2.15 -0.18
2023
2.64 -0.34
2022
4 +0.95

成长性

研发投入占比
16% -127%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
16% -127%
2025
11% -2%
2024
13% +3%
2023
11% -1%
2022
12% +2%
2025
21%
2024
11%
2023
25%
2022
24%
2025
-12%
2024
-3%
2023
15%
2022
31%