万通液压(920839)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

液压油缸的研发、制造和销售，主要生产汽车液压油缸和矿用液压油缸。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1955/5500

近五年评分

排名 218/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 26亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:27亿

目标估值 26亿

已超过目标估值：3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.67 +0%
净利润（万元）
2593.92 -23%
扣非净利润（万元）
2505.8 -24%
毛利率
28% -2%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.22 -24%

年份数值
2026
1.67亿 +0%
2025
6.96亿 +11%
2024
6.29亿 -6%
2023
6.69亿 +32%
2022
5.05亿 +50%
2026
2593.92万 -23%
2025
1.26亿 +15%
2024
1.09亿 +37%
2023
7934.77万 +25%
2022
6333.7万 +48%
2026
2505.8万 -24%
2025
1.23亿 +21%
2024
1.01亿 +35%
2023
7507.42万 +49%
2022
5029.57万 +31%
2026
28% -2%
2025
30% +2%
2024
28% +6%
2023
22% +0%
2022
22% -4%
2026
4% -2%
2025
20% +0%
2024
20% +3%
2023
16% +2%
2022
14% +4%
2026
0.22元 -24%
2025
1.06元 +15%
2024
0.92元 +36%
2023
0.68元 +25%
2022
0.55元 +50%

估值

市盈率 23.53 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":23.53},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":35.89},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":18.65},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":17.71},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":28.93}]
市净率 4.41 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":4.41},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":6.77},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":2.8},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":1.87}]
市销率 3.89 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":3.89},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":6.23},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":2.19},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":1.6},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":2.13}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -19%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
37% +14%
经营性现金流（万元）
-1804.34 -390%
自由现金流（万元）
-2130.2 -2630%
流动比率
3.56 +0.01

年份数值
2026
37% +14%
2025
36% +12%
2024
24% -1%
2023
24% -2%
2022
26% +5%
2026
-1804.34万 -390%
2025
1.59亿 +30%
2024
1.22亿 +85%
2023
6592.65万 +193%
2022
2253.4万 -24%
2026
-2130.2万 -2630%
2025
1.46亿 +34%
2024
1.09亿 +98%
2023
5501.91万 +710%
2022
-902.4万 +82%
2026
3.56 +0.01
2025
3.88 +0.14
2024
3.41 -0.03
2023
3.52 +0.18
2022
2.99 -0.07

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
17%
2024
19%
2023
28%
2022
26%
2025
16%
2024
16%
2023
10%
2022
2%