浙江大农(920855)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高压清洗机相关产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4083/6204

近五年评分

排名 2286/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 9亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:9亿

目标估值 9亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.25 -12%
净利润（万元）
1188.15 -51%
扣非净利润（万元）
1208.54 -50%
毛利率
28.99% -4%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.16 -50%

年份数值
2026
1.25亿 -12%
2025
2.68亿 +2%
2024
2.62亿 +5%
2023
2.5亿 +6%
2022
2.35亿 -20%
2026
1188.15万 -51%
2025
3437.02万 -11%
2024
3878.65万 -8%
2023
4223.07万 +1%
2022
4201.82万 -5%
2026
1208.54万 -50%
2025
3403.4万 -11%
2024
3829.6万 -3%
2023
3935.86万 +4%
2022
3774.85万 -3%
2026
28.99% -4%
2025
30% -1%
2024
31% -1%
2023
32% -3%
2022
35% +2%
2026
2% -2%
2025
6% -1%
2024
7% -1%
2023
8% -2%
2022
10% -3%
2026
0.16元 -50%
2025
0.46元 -12%
2024
0.52元 -9%
2023
0.57元 -24%
2022
0.75元 -5%

估值

市盈率 42.75 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":42.75},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":35.7},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":19.73},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":13.12},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":11.96}]
市净率 1.63 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":1.63},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":2.67},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":1.34},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":1.15},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":1.2}]
市销率 3.75 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":3.75},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":5.46},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":3.04},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":2.11},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":1.73}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
15% -2%
经营性现金流（万元）
2070.35 -24%
自由现金流（万元）
2011.87 -12%
流动比率
5.14 +0.18

年份数值
2026
15% -2%
2025
16% -1%
2024
18% +1%
2023
17% +1%
2022
15% -11%
2026
2070.35万 -24%
2025
6995.57万 +141%
2024
2899.81万 -55.01%
2023
6425.48万 -8%
2022
6988.96万 +14%
2026
2011.87万 -12%
2025
5934.09万 +200%
2024
1979.1万 -41%
2023
3356.03万 -43%
2022
5877.75万 +5%
2026
5.14 +0.18
2025
4.7 +0.12
2024
4.19 -0.04
2023
4.36 -0.09
2022
4.79 +1.14

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
1%
2024
1%
2023
0%
2022
-4%
2025
1%
2024
4%
2023
9%
2022
14%