恒进感应(920870)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1284/6204

近五年评分

排名 102/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 15亿
目标估值 15亿
安全买点 9亿

安全买点 9亿

当前市值:15亿

目标估值 15亿

预期上涨空间：+1%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
4946.13 +10%
净利润（万元）
1069.71 +40%
扣非净利润（万元）
866.22 +102%
毛利率
44% +9%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.08 +33%

年份数值
2026
4946.13万 +10%
2025
9677.61万 +8%
2024
8940.07万 +21%
2023
7380.52万 -54%
2022
1.59亿 +13%
2026
1069.71万 +40%
2025
1645.72万 -23%
2024
2149.83万 -22%
2023
2769.44万 -55.01%
2022
6116.82万 +13%
2026
866.22万 +102%
2025
1013.54万 -35%
2024
1556.22万 +3%
2023
1517.74万 -75%
2022
6010.79万 +13%
2026
44% +9%
2025
40% -3%
2024
43% -7.01%
2023
51% -4%
2022
55% +0%
2026
2% +1%
2025
4% -1%
2024
5% -1%
2023
6% -15%
2022
21% -28.01%
2026
0.08元 +33%
2025
0.12元 -25%
2024
0.16元 -38%
2023
0.26元 -75%
2022
1.05元 -4%

估值

市盈率 105.28 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":105.28},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":165.68},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":87.1},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":20.14},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":20.93}]
市净率 3.4 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":3.4},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":5.59},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":3.32},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":2.41},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":2.81}]
市销率 15.1 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":15.1},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":26.5},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":17.47},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":7.22},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":7.87}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
81% +0%

财务健康

资产负债率
15% +3%
经营性现金流（万元）
504.02 -78%
自由现金流（万元）
472.88 -79%
流动比率
6.33 -0.2

年份数值
2026
15% +3%
2025
14% +3%
2024
11% +2%
2023
8% -1%
2022
9% -35%
2026
504.02万 -78%
2025
5436.33万 +130%
2024
2368.65万 +394%
2023
479.22万 -82%
2022
2609.32万 -53%
2026
472.88万 -79%
2025
5180万 +151%
2024
2059.75万 +797%
2023
229.66万 -87%
2022
1769.15万 -61%
2026
6.33 -0.2
2025
6.53 -0.27
2024
8.9 -0.26
2023
12.05 +0.18
2022
10.25 +4.04

成长性

研发投入占比
13% +1%
营收复合增长率
0%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
13% +1%
2025
15% +6%
2024
9% -6%
2023
16% +10%
2022
5% +1%
2025
0%
2024
-2%
2023
-9%
2022
27%
2025
-15%
2024
-12%
2023
-9%
2022
30%