中设咨询(920873)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3934/5500

近五年评分

排名 4953/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 4亿
安全买点 2亿

安全买点 2亿

当前市值:9亿

目标估值 4亿

已超过目标估值：138%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
1553.54 +44%
净利润（万元）
-984.91 +10%
扣非净利润（万元）
-1045.36 +7%
毛利率
-20% +36%
ROE
-4% +0%
每股收益（元）
-0.06 +14%

年份数值
2026
1553.54万 +44%
2025
9077.67万 +25%
2024
7283.39万 -56.01%
2023
1.64亿 -2%
2022
1.67亿 -27%
2026
-984.91万 +10%
2025
-6214.34万 +41%
2024
-1.05亿 -1065%
2023
-901.82万 +70%
2022
-2968.19万 -208%
2026
-1045.36万 +7%
2025
-6351.8万 +40%
2024
-1.05亿 -461.01%
2023
-1872.87万 +44%
2022
-3325.43万 -223%
2026
-20% +36%
2025
-4% +24%
2024
-27% -67%
2023
39% +18%
2022
21% -21%
2026
-4% +0%
2025
-22% +7%
2024
-29% -27%
2023
-2% +4%
2022
-6% -14.01%
2026
-0.06元 +14%
2025
-0.41元 +40%
2024
-0.68元 -1033%
2023
-0.06元 +68%
2022
-0.19元 -183%

估值

市盈率亏损历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":-15.27},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":-12.81},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":-18.66},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":173.23},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":29.15}]
市净率 3.89 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":3.89},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":3.45},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":1.53},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":1.13},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.03}]
市销率 10.02 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":10.02},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":13.01},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":4.08},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":2.96},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% +4%
经营性现金流（万元）
-1208.89 -136%
自由现金流（万元）
-1522.58 -161%
流动比率
1.92 -0.28

年份数值
2026
28.99% +4%
2025
30% +6%
2024
24% +3%
2023
21% +3%
2022
18% -2%
2026
-1208.89万 -136%
2025
1051.95万 +138%
2024
-2767.86万 -214%
2023
-881.78万 +67%
2022
-2684.85万 -34%
2026
-1522.58万 -161%
2025
-920.96万 +72%
2024
-3343.59万 -57%
2023
-2127.3万 +39%
2022
-3491.21万 -25%
2026
1.92 -0.28
2025
1.91 -0.32
2024
2.82 -0.21
2023
3.54 -0.18
2022
4.31 +0.01

成长性

研发投入占比
11% -14.01%
营收复合增长率
-16%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
11% -14.01%
2025
9% -10%
2024
19% +11%
2023
8% +0%
2022
9% +4%
2025
-16%
2024
-24%
2023
-9%
2022
-12%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%