恒立钻具(920942)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3035/6204

近五年评分

排名 1953/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 10亿
目标估值 10亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:10亿

目标估值 10亿

预期上涨空间：+0%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
3592.89 -9%
净利润（万元）
494.4 -61%
扣非净利润（万元）
449.17 -61%
毛利率
30% -9%
ROE
1% -2%
每股收益（元）
0.08 -61%

年份数值
2026
3592.89万 -9%
2025
1.73亿 -12%
2024
1.96亿 +12%
2023
1.74亿 -15%
2022
2.04亿 -6%
2026
494.4万 -61%
2025
1992.01万 -47%
2024
3754.82万 -15%
2023
4392.45万 +41%
2022
3125.26万 -36%
2026
449.17万 -61%
2025
1600.35万 -54%
2024
3480.51万 +19%
2023
2916.64万 -1%
2022
2954.66万 -36%
2026
30% -9%
2025
33% -7.01%
2024
40% -1%
2023
41% +3%
2022
38% -1%
2026
1% -2%
2025
4% -4%
2024
8% -2%
2023
10% +0%
2022
10% -18%
2026
0.08元 -61%
2025
0.32元 -47%
2024
0.61元 -15%
2023
0.72元 +8%
2022
0.66元 -38%

估值

市盈率 110.32 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":110.32},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":52.39},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":23.82},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":19.09},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":16.79}]
市净率 2.03 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":2.03},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":3.51},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":1.4},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":1.76},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.84}]
市销率 5.68 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":5.68},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":9.28},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":3.49},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":3.11},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.39}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -41%
股利支利率
46% +0%

财务健康

资产负债率
20% -1%
经营性现金流（万元）
1383.47 -12%
自由现金流（万元）
1230.48 +65%
流动比率
4.24 +0.05

年份数值
2026
20% -1%
2025
21% -5%
2024
26% -1%
2023
27% -1%
2022
28% -16%
2026
1383.47万 -12%
2025
495.09万 -87%
2024
3908.99万 +2696%
2023
139.82万 +107%
2022
-1979.34万 -623%
2026
1230.48万 +65%
2025
-1159.59万 -244%
2024
804.99万 +152%
2023
-1561.04万 +44%
2022
-2794.4万 -519%
2026
4.24 +0.05
2025
4.02 +0.22
2024
3.3 -0.01
2023
3.35 -0.01
2022
3.37 +0.57

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +1%
2024
4% -1%
2023
5% +1%
2022
4% +1%
2025
2%
2024
6%
2023
4%
2022
14%
2025
-13%
2024
-2%
2023
3%
2022
-13%