中科美菱(920992)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1119/5500

近五年评分

排名 2924/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 10亿
目标估值 14亿
安全买点 10亿

安全买点 10亿

当前市值:10亿

目标估值 14亿

预期上涨空间：+40%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7630.51 +1%
净利润（万元）
605.04 +20%
扣非净利润（万元）
395.67 +35%
毛利率
39% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.06 +20%

年份数值
2026
7630.51万 +1%
2025
3.09亿 +4%
2024
2.96亿 -2%
2023
3.03亿 -26%
2022
4.06亿 -13%
2026
605.04万 +20%
2025
1910.71万 +6%
2024
1808.7万 +12%
2023
1612.65万 -69%
2022
5258.69万 -22%
2026
395.67万 +35%
2025
956.88万 +160%
2024
367.69万 +5%
2023
348.65万 -91%
2022
3914.97万 -37%
2026
39% +2%
2025
36% +0%
2024
36% +0%
2023
38% +0%
2022
38% +2%
2026
1% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% -10%
2022
12% -20%
2026
0.06元 +20%
2025
0.2元 +6%
2024
0.19元 +12%
2023
0.17元 -76%
2022
0.69元 -26%

估值

市盈率 99.03 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":99.03},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":364.58},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":402.04},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":37.44},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":28.07}]
市净率 1.69 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.69},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":3.07},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":1.78},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":1.48},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":5.97}]
市销率 3.39 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":3.39},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":6.3},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":3.62},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":2.55},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":3.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +31%
股利支利率
46% +0%

财务健康

资产负债率
17% +0%
经营性现金流（万元）
450.06 +192%
自由现金流（万元）
826.66 +264%
流动比率
5.06 -0.03

年份数值
2026
17% +0%
2025
17% -1%
2024
18% +0%
2023
18% -8%
2022
26% -28.01%
2026
450.06万 +192%
2025
2944.75万 +15%
2024
2551.32万 +363%
2023
-970.62万 +74%
2022
-3801.04万 -154%
2026
826.66万 +264%
2025
2701.95万 +30%
2024
2084.51万 +224%
2023
-1687.14万 +70%
2022
-5533.64万 -211%
2026
5.06 -0.03
2025
5.17 +0.05
2024
4.91 +0
2023
4.89 +0.43
2022
3.41 +1.38

成长性

研发投入占比
11% +1%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
11% +1%
2025
10% -1%
2024
11% +0%
2023
11% +4%
2022
7% +2%
2025
-4%
2024
-6%
2023
-7.01%
2022
5%
2025
-15%
2024
-19%
2023
-28.01%
2022
11%