中国长城(000066)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3951/6245

近五年评分

排名 5263/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 377亿
目标估值 407亿
安全买点 244亿

安全买点 244亿

当前市值:377亿

目标估值 407亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
135.6 +32%
净利润（亿元）
2.43 +1410%
扣非净利润（亿元）
-3.16 +26%
毛利率
16% +0%
ROE
2% +2%
每股收益（元）
0.08 +1420%

年份数值
2026
135.6亿 +32%
2025
158.09亿 +11%
2024
142.03亿 +6%
2023
134.2亿 -4%
2022
140.27亿 -21%
2026
2.43亿 +1410%
2025
-5572.48万 +96%
2024
-14.79亿 -51%
2023
-9.77亿 -896.01%
2022
1.2亿 -80%
2026
-3.16亿 +26%
2025
-6.5亿 +56%
2024
-14.8亿 -25%
2023
-11.8亿 -8667%
2022
1128.7万 -91%
2026
16% +0%
2025
17% +1%
2024
15% -6%
2023
22% -4%
2022
25% +4%
2026
2% +2%
2025
0% +11%
2024
-11% -5%
2023
-6% -8%
2022
2% -5%
2026
0.08元 +1420%
2025
-0.02元 +96%
2024
-0.46元 -51%
2023
-0.3元 -897.01%
2022
0.04元 -81%

估值

市盈率亏损历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":-80.46},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":-39.47},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":-47.37},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":-125.75},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":144.71}]
市净率 3.36 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":3.36},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":4.39},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":2.38},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":2.96},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":2.62}]
市销率 1.98 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":1.98},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":3.38},{"year":2024,"historyPercent":0.68,"value":2.45},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":2.83},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":2.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
65% +4%
经营性现金流（亿元）
-13.47 -53%
自由现金流（亿元）
-15.21 -25%
流动比率
1.51 +0.03

年份数值
2026
65% +4%
2025
62% +0%
2024
62% +3%
2023
59% +3%
2022
56% -11%
2026
-13.47亿 -53%
2025
-3.26亿 -279%
2024
1.82亿 -58%
2023
4.37亿 +209%
2022
-4.02亿 -39%
2026
-15.21亿 -25%
2025
-7.82亿 -894%
2024
-7862.96万 +80%
2023
-3.97亿 +72%
2022
-14.18亿 -8%
2026
1.51 +0.03
2025
1.48 -0.07
2024
1.59 -0.16
2023
1.95 +0.17
2022
1.67 +0.28

成长性

研发投入占比
6% -2%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-56.01%

年份数值
2026
6% -2%
2025
7% -1%
2024
8% -2%
2023
10% +1%
2022
9% +2%
2025
2%
2024
0%
2023
-2%
2022
-1%
2025
-56.01%
2024
0%
2023
0%
2022
-52%