许继电气(000400)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4582/6245

近五年评分

排名 1023/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 250亿
目标估值 304亿
安全买点 152亿

安全买点 152亿

当前市值:250亿

目标估值 304亿

预期上涨空间：+22%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
100.3 +6%
净利润（亿元）
6.01 -33%
扣非净利润（亿元）
5.77 -34%
毛利率
20% -4%
ROE
5% -3%
每股收益（元）
0.59 -34%

年份数值
2026
100.3亿 +6%
2025
149.92亿 -12%
2024
170.89亿 +0%
2023
170.61亿 +14%
2022
149.17亿 +24%
2026
6.01亿 -33%
2025
11.67亿 +5%
2024
11.17亿 +11%
2023
10.05亿 +28%
2022
7.59亿 +5%
2026
5.77亿 -34%
2025
11.22亿 +6%
2024
10.62亿 +22%
2023
8.69亿 +22%
2022
7.13亿 +7%
2026
20% -4%
2025
23% +3%
2024
21% +3%
2023
18% -1%
2022
19% -2%
2026
5% -3%
2025
10% -1%
2024
11% +0%
2023
10% +1%
2022
9% +0%
2026
0.59元 -34%
2025
1.15元 +5%
2024
1.1元 +11%
2023
1元 +28%
2022
0.75元 +5%

估值

市盈率 30.44 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":30.44},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":23.6},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":30.74},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":28.26},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":28.72}]
市净率 2.01 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":2.01},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":2.15},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":2.61},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.8,"value":2.13}]
市销率 1.61 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":1.61},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":1.49},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":1.72},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":1.43},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":1.6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
48% -3%
经营性现金流（亿元）
-13.77 -172%
自由现金流（亿元）
-15.55 -190%
流动比率
1.78 +0.06

年份数值
2026
48% -3%
2025
49% -2%
2024
51% +4%
2023
47% +4%
2022
42% +0%
2026
-13.77亿 -172%
2025
26.7亿 +106%
2024
12.99亿 -53%
2023
27.48亿 +56.99%
2022
17.32亿 +33%
2026
-15.55亿 -190%
2025
24.23亿 +167%
2024
9.09亿 -64%
2023
25.39亿 +55%
2022
16.36亿 +42%
2026
1.78 +0.06
2025
1.73 +0.04
2024
1.66 -0.08
2023
1.81 -0.09
2022
1.99 -0.08

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% -1%
2025
6%
2024
11%
2023
15%
2022
15%
2025
10%
2024
13%
2023
14%
2022
10%